施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)U-累積

65.06美元0.07(0.11%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月12.04%
3月12.86%
1年16.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      65.06
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/19
      65.13
      0.84
      1.28%
    • 2024/11/18
      65.98
      1.37
      2.03%
    • 2024/11/15
      67.34
      1.06
      1.61%
    • 2024/11/14
      66.28
      0.25
      0.38%
    • 2024/11/13
      66.53
      1.14
      1.68%
    • 2024/11/12
      67.66
      1.14
      1.66%
    • 2024/11/11
      68.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/08
      68.80
      0.96
      1.37%
    • 2024/11/07
      69.75
      0.24
      0.34%
    • 2024/11/06
      69.51
      3.74
      5.10%
    • 2024/11/05
      73.25
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/04
      73.51
      0.54
      0.74%
    • 2024/11/01
      72.97
      0.88
      1.22%
    • 2024/10/31
      72.09
      0.75
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      72.84
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/29
      72.96
      1.04
      1.40%
    • 2024/10/28
      73.99
      0.72
      0.98%
    • 2024/10/25
      73.27
      0.56
      0.77%
    • 2024/10/24
      72.71
      0.57
      0.79%
    • 2024/10/23
      72.15
      0.57
      0.79%
    • 2024/10/22
      72.72
      1.02
      1.39%
    • 2024/10/21
      73.74
      0.23
      0.31%
    • 2024/10/18
      73.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/17
      73.97
      0.44
      0.59%
    • 2024/10/16
      73.53
      0.64
      0.87%
    • 2024/10/15
      74.17
      1.00
      1.33%
    • 2024/10/14
      75.17
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/11
      75.22
      0.90
      1.19%
    • 2024/10/10
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      0.26
      0.34%

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