施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)U-累積

61.38美元1.28(2.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.23%
3月19.44%
1年28.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      61.38
      1.28
      2.13%
    • 2024/12/20
      60.09
      1.36
      2.21%
    • 2024/12/19
      61.45
      1.53
      2.43%
    • 2024/12/18
      62.98
      0.33
      0.53%
    • 2024/12/17
      62.65
      0.80
      1.26%
    • 2024/12/16
      63.45
      0.62
      0.96%
    • 2024/12/13
      64.07
      0.71
      1.10%
    • 2024/12/12
      64.77
      0.85
      1.29%
    • 2024/12/11
      65.62
      0.39
      0.58%
    • 2024/12/10
      66.01
      0.32
      0.49%
    • 2024/12/09
      65.69
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/06
      65.56
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/05
      65.45
      0.21
      0.33%
    • 2024/12/04
      65.66
      0.82
      1.24%
    • 2024/12/03
      66.48
      0.18
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      66.66
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/29
      66.61
      0.09
      0.14%
    • 2024/11/28
      66.70
      0.60
      0.91%
    • 2024/11/27
      66.10
      0.91
      1.36%
    • 2024/11/26
      67.01
      0.31
      0.47%
    • 2024/11/25
      66.70
      1.94
      2.99%
    • 2024/11/22
      64.76
      0.16
      0.25%
    • 2024/11/21
      64.92
      0.14
      0.22%
    • 2024/11/20
      65.06
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/19
      65.13
      0.84
      1.28%

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