聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

12.08澳幣0.07(0.58%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.78%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/30
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/27
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/25
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/19
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/18
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/17
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      12.14
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/11
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/10
      12.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/06
      11.95
      0.11
      0.93%
    • 2023/01/05
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/03
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/30
      11.71
      0.09
      0.76%
    • 2022/12/29
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2022/12/27
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/23
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/20
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/19
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/16
      12.00
      0.06
      0.50%

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