法巴社會包容成長基金 C (美元)

113.59美元0.2(0.18%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.89%
3月6.06%
1年20.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      113.59
      0.20
      0.18%
    • 2024/05/16
      113.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/15
      113.92
      1.26
      1.12%
    • 2024/05/14
      112.66
      0.29
      0.26%
    • 2024/05/13
      112.37
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      112.41
      0.74
      0.66%
    • 2024/05/08
      111.67
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/07
      111.58
      0.25
      0.23%
    • 2024/05/06
      111.33
      1.42
      1.29%
    • 2024/05/03
      109.91
      1.52
      1.40%
    • 2024/05/02
      108.39
      0.39
      0.36%
    • 2024/04/30
      108.00
      1.00
      0.92%
    • 2024/04/29
      109.00
      0.24
      0.22%
    • 2024/04/26
      108.76
      0.88
      0.82%
    • 2024/04/25
      107.88
      0.60
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      108.48
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/23
      108.80
      1.34
      1.25%
    • 2024/04/22
      107.46
      0.87
      0.82%
    • 2024/04/19
      106.59
      0.60
      0.56%
    • 2024/04/18
      107.19
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/17
      106.99
      0.47
      0.44%
    • 2024/04/16
      107.46
      0.35
      0.33%
    • 2024/04/15
      107.81
      0.87
      0.80%
    • 2024/04/12
      108.68
      1.41
      1.28%
    • 2024/04/11
      110.09
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/10
      110.01
      0.89
      0.80%
    • 2024/04/09
      110.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/08
      110.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      110.94
      0.33
      0.30%
    • 2024/04/04
      110.61
      0.90
      0.81%

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