法巴社會包容成長基金 C (美元)

97.12美元0.31(0.32%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月9.38%
3月0.41%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      97.12
      0.31
      0.32%
    • 2023/11/28
      96.81
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/27
      96.89
      0.32
      0.33%
    • 2023/11/24
      97.21
      0.25
      0.26%
    • 2023/11/23
      96.96
      0.20
      0.21%
    • 2023/11/22
      96.76
      0.14
      0.15%
    • 2023/11/21
      96.62
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/20
      96.65
      0.65
      0.68%
    • 2023/11/17
      96.00
      0.30
      0.31%
    • 2023/11/16
      95.70
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/15
      95.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/14
      95.64
      1.94
      2.07%
    • 2023/11/13
      93.70
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/10
      93.52
      0.63
      0.68%
    • 2023/11/09
      92.89
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      92.91
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/07
      92.84
      0.15
      0.16%
    • 2023/11/06
      92.99
      0.19
      0.20%
    • 2023/11/03
      93.18
      1.02
      1.11%
    • 2023/11/02
      92.16
      1.96
      2.17%
    • 2023/10/31
      90.20
      0.67
      0.75%
    • 2023/10/30
      89.53
      1.02
      1.15%
    • 2023/10/27
      88.51
      0.69
      0.77%
    • 2023/10/26
      89.20
      1.15
      1.27%
    • 2023/10/25
      90.35
      0.30
      0.33%
    • 2023/10/24
      90.65
      0.65
      0.72%
    • 2023/10/23
      90.00
      0.07
      0.08%
    • 2023/10/20
      90.07
      0.98
      1.08%
    • 2023/10/19
      91.05
      0.70
      0.76%
    • 2023/10/18
      91.75
      1.35
      1.45%

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