法巴社會包容成長基金 C (美元)

89.23美元1.01(1.15%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.14%
3月1.09%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      89.23
      1.01
      1.15%
    • 2023/03/17
      88.22
      0.81
      0.91%
    • 2023/03/16
      89.03
      1.86
      2.13%
    • 2023/03/15
      87.17
      1.53
      1.73%
    • 2023/03/14
      88.70
      1.04
      1.19%
    • 2023/03/13
      87.66
      0.96
      1.08%
    • 2023/03/10
      88.62
      0.95
      1.06%
    • 2023/03/09
      89.57
      0.81
      0.90%
    • 2023/03/08
      90.38
      0.14
      0.16%
    • 2023/03/07
      90.52
      1.26
      1.37%
    • 2023/03/06
      91.78
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/03
      91.75
      0.91
      1.00%
    • 2023/03/02
      90.84
      0.57
      0.63%
    • 2023/03/01
      90.27
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/28
      90.22
      0.22
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      90.44
      0.57
      0.63%
    • 2023/02/24
      89.87
      1.12
      1.23%
    • 2023/02/23
      90.99
      0.17
      0.19%
    • 2023/02/22
      90.82
      0.08
      0.09%
    • 2023/02/21
      90.90
      1.19
      1.29%
    • 2023/02/20
      92.09
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/17
      92.03
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/16
      92.02
      0.80
      0.86%
    • 2023/02/15
      92.82
      0.18
      0.19%
    • 2023/02/14
      92.64
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/13
      92.57
      1.08
      1.18%
    • 2023/02/10
      91.49
      0.72
      0.78%
    • 2023/02/09
      92.21
      0.12
      0.13%

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