法巴社會包容成長基金 C (美元)

89.23美元1.01(1.15%)

2023/03/20更新

績效 /

1月4.14%

3月1.09%

1年7.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
89.23
1.01
1.15%
2023/03/17
88.22
0.81
0.91%
2023/03/16
89.03
1.86
2.13%
2023/03/15
87.17
1.53
1.73%
2023/03/14
88.70
1.04
1.19%
2023/03/13
87.66
0.96
1.08%
2023/03/10
88.62
0.95
1.06%
2023/03/09
89.57
0.81
0.90%
2023/03/08
90.38
0.14
0.16%
2023/03/07
90.52
1.26
1.37%
2023/03/06
91.78
0.03
0.03%
2023/03/03
91.75
0.91
1.00%
2023/03/02
90.84
0.57
0.63%
2023/03/01
90.27
0.05
0.06%
2023/02/28
90.22
0.22
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
90.44
0.57
0.63%
2023/02/24
89.87
1.12
1.23%
2023/02/23
90.99
0.17
0.19%
2023/02/22
90.82
0.08
0.09%
2023/02/21
90.90
1.19
1.29%
2023/02/20
92.09
0.06
0.07%
2023/02/17
92.03
0.01
0.01%
2023/02/16
92.02
0.80
0.86%
2023/02/15
92.82
0.18
0.19%
2023/02/14
92.64
0.07
0.08%
2023/02/13
92.57
1.08
1.18%
2023/02/10
91.49
0.72
0.78%
2023/02/09
92.21
0.12
0.13%

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