法巴社會包容成長基金 C (美元)

97.12美元0.31(0.32%)

2023/11/29更新

績效 /

1月9.38%

3月0.41%

1年8.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
97.12
0.31
0.32%
2023/11/28
96.81
0.08
0.08%
2023/11/27
96.89
0.32
0.33%
2023/11/24
97.21
0.25
0.26%
2023/11/23
96.96
0.20
0.21%
2023/11/22
96.76
0.14
0.15%
2023/11/21
96.62
0.03
0.03%
2023/11/20
96.65
0.65
0.68%
2023/11/17
96.00
0.30
0.31%
2023/11/16
95.70
0.07
0.07%
2023/11/15
95.63
0.01
0.01%
2023/11/14
95.64
1.94
2.07%
2023/11/13
93.70
0.18
0.19%
2023/11/10
93.52
0.63
0.68%
2023/11/09
92.89
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
92.91
0.07
0.08%
2023/11/07
92.84
0.15
0.16%
2023/11/06
92.99
0.19
0.20%
2023/11/03
93.18
1.02
1.11%
2023/11/02
92.16
1.96
2.17%
2023/10/31
90.20
0.67
0.75%
2023/10/30
89.53
1.02
1.15%
2023/10/27
88.51
0.69
0.77%
2023/10/26
89.20
1.15
1.27%
2023/10/25
90.35
0.30
0.33%
2023/10/24
90.65
0.65
0.72%
2023/10/23
90.00
0.07
0.08%
2023/10/20
90.07
0.98
1.08%
2023/10/19
91.05
0.70
0.76%
2023/10/18
91.75
1.35
1.45%

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