法巴社會包容成長基金 C (美元)

120.22美元0.89(0.75%)
2024/10/14更新
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3月1.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      120.22
      0.89
      0.75%
    • 2024/10/11
      119.33
      0.78
      0.66%
    • 2024/10/10
      118.55
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/09
      118.73
      0.64
      0.54%
    • 2024/10/08
      118.09
      0.90
      0.77%
    • 2024/10/07
      117.19
      0.59
      0.50%
    • 2024/10/04
      117.78
      0.41
      0.35%
    • 2024/10/03
      117.37
      0.38
      0.32%
    • 2024/10/02
      117.75
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/01
      117.82
      1.53
      1.28%
    • 2024/09/30
      119.35
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/27
      119.55
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/26
      119.62
      1.09
      0.92%
    • 2024/09/25
      118.53
      0.23
      0.19%
    • 2024/09/24
      118.30
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      118.13
      0.38
      0.32%
    • 2024/09/20
      117.75
      0.56
      0.47%
    • 2024/09/19
      118.31
      1.65
      1.41%
    • 2024/09/18
      116.66
      0.72
      0.61%
    • 2024/09/17
      117.38
      0.30
      0.26%
    • 2024/09/16
      117.68
      0.29
      0.25%
    • 2024/09/13
      117.39
      0.48
      0.41%
    • 2024/09/12
      116.91
      0.87
      0.75%
    • 2024/09/11
      116.04
      0.87
      0.76%
    • 2024/09/10
      115.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/09
      115.15
      0.80
      0.70%
    • 2024/09/06
      114.35
      1.10
      0.95%
    • 2024/09/05
      115.45
      0.73
      0.63%
    • 2024/09/04
      116.18
      0.28
      0.24%
    • 2024/09/03
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      1.96
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