法巴社會包容成長基金 C (美元)

115.86美元0.7(0.61%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.01%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      115.86
      0.70
      0.61%
    • 2025/01/15
      115.16
      1.53
      1.35%
    • 2025/01/14
      113.63
      0.58
      0.51%
    • 2025/01/13
      113.05
      0.56
      0.49%
    • 2025/01/10
      113.61
      1.67
      1.45%
    • 2025/01/09
      115.28
      0.22
      0.19%
    • 2025/01/08
      115.06
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/07
      115.10
      0.89
      0.77%
    • 2025/01/06
      115.99
      1.00
      0.87%
    • 2025/01/03
      114.99
      0.88
      0.77%
    • 2025/01/02
      114.11
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/31
      114.21
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/30
      114.41
      1.03
      0.89%
    • 2024/12/27
      115.44
      0.54
      0.47%
    • 2024/12/24
      115.98
      0.65
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      115.33
      0.32
      0.28%
    • 2024/12/20
      115.01
      0.88
      0.77%
    • 2024/12/19
      114.13
      0.92
      0.80%
    • 2024/12/18
      115.05
      2.48
      2.11%
    • 2024/12/17
      117.53
      0.52
      0.44%
    • 2024/12/16
      118.05
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/13
      117.93
      0.69
      0.58%
    • 2024/12/12
      118.62
      0.75
      0.63%
    • 2024/12/11
      119.37
      0.68
      0.57%
    • 2024/12/10
      118.69
      0.86
      0.72%
    • 2024/12/09
      119.55
      1.03
      0.85%
    • 2024/12/06
      120.58
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/05
      120.87
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/04
      120.73
      1.26
      1.06%
    • 2024/12/03
      119.47
      0.20
      0.17%

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