法巴社會包容成長基金 C (美元)

112.72美元1.57(1.37%)
2024/07/25更新
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3月4.49%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      112.72
      1.57
      1.37%
    • 2024/07/24
      114.29
      1.77
      1.53%
    • 2024/07/23
      116.06
      0.56
      0.48%
    • 2024/07/22
      116.62
      1.30
      1.13%
    • 2024/07/19
      115.32
      0.63
      0.54%
    • 2024/07/18
      115.95
      0.66
      0.57%
    • 2024/07/17
      116.61
      1.14
      0.97%
    • 2024/07/16
      117.75
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/15
      117.60
      0.52
      0.44%
    • 2024/07/12
      118.12
      1.21
      1.04%
    • 2024/07/11
      116.91
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/10
      117.04
      1.06
      0.91%
    • 2024/07/09
      115.98
      0.36
      0.31%
    • 2024/07/08
      116.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      116.34
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      116.29
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/03
      116.14
      0.99
      0.86%
    • 2024/07/02
      115.15
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/01
      115.20
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/28
      115.33
      0.66
      0.57%
    • 2024/06/27
      115.99
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/26
      115.88
      0.39
      0.34%
    • 2024/06/25
      116.27
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/24
      116.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      116.12
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/20
      116.32
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      0.14%
    • 2024/06/19
      116.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      116.21
      0.89
      0.77%
    • 2024/06/17
      115.32
      0.36
      0.31%
    • 2024/06/14
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