柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.37
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/22
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/19
      12.30
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/18
      12.38
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/17
      12.45
      0.13
      1.03%
    • 2024/07/16
      12.58
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/15
      12.51
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/12
      12.58
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/11
      12.54
      0.08
      0.64%
    • 2024/07/10
      12.46
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/09
      12.38
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/08
      12.42
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/05
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/03
      12.32
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/02
      12.21
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      12.23
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/27
      12.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/25
      12.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      12.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/21
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/20
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      12.32
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/17
      12.24
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      0.32%
    • 2024/06/14
      12.28
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      0.10%
    • 2024/06/13
      12.29
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      0.09%
    • 2024/06/12
      12.28
      0.12
      0.98%
    • 2024/06/11
      12.17
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      0.32%
    • 2024/06/07
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