柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

11.57美元0.05(0.39%)
2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.57
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/24
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      11.62
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/22
      11.51
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/19
      11.45
      0.10
      0.84%
    • 2024/04/18
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/16
      11.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      11.67
      0.13
      1.10%
    • 2024/04/12
      11.80
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/11
      11.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      11.86
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/09
      11.96
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      11.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.92
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/01
      11.99
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/28
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      12.03
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/26
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      12.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      12.03
      0.10
      0.83%
    • 2024/03/20
      11.93
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/19
      11.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/18
      11.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/15
      11.83
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/14
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/13
      11.96
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/12
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