柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

13.11美元0.04(0.29%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月7.89%
3月0.93%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      13.11
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/14
      13.08
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/13
      13.05
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/12
      12.99
      0.16
      1.22%
    • 2025/05/09
      12.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      12.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      12.84
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/06
      12.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/02
      12.79
      0.13
      0.99%
    • 2025/04/30
      12.66
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/29
      12.64
      0.07
      0.58%
    • 2025/04/28
      12.56
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/25
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/24
      12.49
      0.19
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      12.31
      0.13
      1.09%
    • 2025/04/22
      12.17
      0.09
      0.72%
    • 2025/04/21
      12.09
      0.11
      0.88%
    • 2025/04/17
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      12.19
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/15
      12.27
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/14
      12.21
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/11
      12.13
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      0.73%
    • 2025/04/10
      12.04
      0.10
      0.86%
    • 2025/04/09
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      3.74%
    • 2025/04/08
      11.70
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/07
      11.76
      0.85
      6.77%
    • 2025/04/02
      12.61
      0.06
      0.45%
    • 2025/04/01
      12.55
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/31
      12.50
      0.03
      0.26%

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