柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

10.80美元0.01(0.06%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.35%

3月1.15%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
10.80
0.01
0.06%
2023/05/24
10.79
0.05
0.43%
2023/05/23
10.84
0.07
0.67%
2023/05/22
10.91
0.02
0.23%
2023/05/19
10.89
0.03
0.32%
2023/05/18
10.92
0.04
0.41%
2023/05/17
10.88
0.03
0.31%
2023/05/16
10.84
0.03
0.26%
2023/05/15
10.87
0.04
0.34%
2023/05/12
10.83
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0.01%
2023/05/11
10.83
0.03
0.24%
2023/05/10
10.86
0.03
0.23%
2023/05/09
10.83
0.02
0.19%
2023/05/08
10.85
0.02
0.18%
2023/05/05
10.84
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
10.78
0.01
0.07%
2023/05/03
10.77
0.01
0.10%
2023/05/02
10.78
0.05
0.46%
2023/04/28
10.83
0.03
0.28%
2023/04/27
10.80
0.07
0.67%
2023/04/26
10.73
0.03
0.27%
2023/04/25
10.76
0.08
0.70%
2023/04/24
10.84
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0.03%
2023/04/21
10.84
0.01
0.12%
2023/04/20
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0.08%
2023/04/19
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0.03
0.26%
2023/04/18
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0.01
0.12%
2023/04/17
10.88
0.02
0.14%
2023/04/14
10.86
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0.03%
2023/04/13
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