柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

10.80美元0.01(0.06%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.15%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      10.79
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/23
      10.84
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/22
      10.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/19
      10.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/18
      10.92
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/17
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/15
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/12
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/10
      10.86
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/09
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/05
      10.84
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/28
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/27
      10.80
      0.07
      0.67%
    • 2023/04/26
      10.73
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/25
      10.76
      0.08
      0.70%
    • 2023/04/24
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/19
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/18
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/17
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/14
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/13
      10.86
      0.04
      0.40%

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