柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)

9.53美元0.04(0.39%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月10.52%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      9.53
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/16
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/15
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/14
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/11
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2025/07/10
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2025/07/09
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/08
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      9.57
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/03
      9.62
      0.07
      0.70%
    • 2025/07/02
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/01
      9.56
      0.07
      0.69%
    • 2025/06/30
      9.63
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/27
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      9.59
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/24
      9.55
      0.09
      0.92%
    • 2025/06/23
      9.47
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/20
      9.44
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/18
      9.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/17
      9.50
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      9.53
      0.06
      0.62%
    • 2025/06/13
      9.47
      0.07
      0.76%
    • 2025/06/12
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/11
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      9.50
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      0.02%
    • 2025/06/09
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/05
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      9.46
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價