柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)

9.31美元0.04(0.38%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.57%
1年9.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.31
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      9.35
      0.18
      1.92%
    • 2024/12/17
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/16
      9.58
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/13
      9.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/11
      9.61
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/10
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/09
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2024/12/06
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      9.71
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/03
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/02
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/29
      9.63
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      9.59
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/26
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.63
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      9.60
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/21
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/20
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.48
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/18
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      9.42
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/14
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/11
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      9.56
      0.03
      0.35%

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