柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)

9.31美元0(0.03%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.14%
1年9.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/17
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      9.28
      0.09
      0.97%
    • 2024/06/11
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/07
      9.17
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/06
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      9.21
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/04
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      9.10
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/29
      9.16
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.24
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/24
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/23
      9.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/17
      9.18
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/16
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      9.22
      0.11
      1.22%
    • 2024/05/14
      9.11
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/13
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      9.06
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/09
      9.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      9.02
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價