柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)

9.48離岸人民幣0.08(0.9%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.82%
3月7.68%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      9.48
      0.08
      0.90%
    • 2023/01/19
      9.40
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/18
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      9.44
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/11
      9.38
      0.09
      0.94%
    • 2023/01/10
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/06
      9.26
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/05
      9.16
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/04
      9.20
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/03
      9.13
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/30
      9.11
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/29
      9.14
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/27
      9.10
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/23
      9.16
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/22
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/21
      9.22
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/20
      9.17
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/19
      9.23
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/16
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/15
      9.35
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/14
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/13
      9.44
      0.08
      0.84%
    • 2022/12/12
      9.36
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/09
      9.33
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/08
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/06
      9.32
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價