柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/04/25
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.98
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/22
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      9.83
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      0.85%
    • 2024/04/18
      9.91
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      0.14%
    • 2024/04/17
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      0.56%
    • 2024/04/16
      9.98
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      0.36%
    • 2024/04/15
      10.02
      0.11
      1.12%
    • 2024/04/12
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/11
      10.20
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      0.20%
    • 2024/04/10
      10.18
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/09
      10.27
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      0.28%
    • 2024/04/08
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      10.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.25
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/01
      10.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/28
      10.35
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      0.06%
    • 2024/03/27
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      0.04
      0.35%
    • 2024/03/26
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      0.12%
    • 2024/03/25
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      0.36%
    • 2024/03/22
      10.35
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      0.11%
    • 2024/03/21
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      0.81%
    • 2024/03/20
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      0.46%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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