柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)

11.64離岸人民幣0.07(0.57%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.07%

3月3.48%

1年7.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
11.64
0.07
0.57%
2025/11/13
11.71
0.14
1.20%
2025/11/12
11.85
0.01
0.10%
2025/11/11
11.84
0.00
0.03%
2025/11/10
11.83
0.15
1.24%
2025/11/07
11.69
0.00
0.02%
2025/11/06
11.69
0.05
0.39%
2025/11/05
11.73
0.00
0.03%
2025/11/04
11.73
0.14
1.14%
2025/11/03
11.86
0.02
0.14%
2025/10/31
11.85
0.02
0.16%
2025/10/30
11.83
0.02
0.17%
2025/10/29
11.85
0.01
0.07%
2025/10/28
11.84
0.02
0.13%
2025/10/27
11.83
0.10
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
11.72
0.05
0.39%
2025/10/22
11.68
0.06
0.51%
2025/10/21
11.74
0.07
0.63%
2025/10/20
11.81
0.15
1.25%
2025/10/17
11.67
0.05
0.43%
2025/10/16
11.72
0.00
0.01%
2025/10/15
11.72
0.08
0.71%
2025/10/14
11.63
0.04
0.30%
2025/10/13
11.67
0.05
0.46%
2025/10/09
11.72
0.04
0.37%
2025/10/08
11.77
0.07
0.58%
2025/10/07
11.70
0.01
0.07%
2025/10/03
11.70
0.01
0.06%
2025/10/02
11.70
0.05
0.39%
2025/10/01
11.65
0.01
0.11%

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