柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)

8.99離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.37%
3月7.68%
1年3.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/06
      8.98
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/03
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/02
      9.11
      0.07
      0.75%
    • 2023/02/01
      9.05
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/31
      9.00
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/30
      8.95
      0.08
      0.90%
    • 2023/01/19
      8.87
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/18
      8.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/17
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      8.91
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/11
      8.86
      0.08
      0.94%
    • 2023/01/10
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      8.79
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.74
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/05
      8.65
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/04
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/03
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/29
      8.67
      0.07
      0.80%
    • 2022/12/28
      8.60
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/27
      8.64
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/23
      8.69
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/22
      8.72
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/21
      8.75
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/20
      8.70
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/19
      8.76
      0.06
      0.70%
    • 2022/12/16
      8.82
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/15
      8.87
      0.07
      0.79%

    下載歷史報價