柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)

8.81離岸人民幣0.09(1%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.2%
1年5.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.81
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/22
      8.72
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      8.68
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/18
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      8.85
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/12
      8.95
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/11
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      8.99
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/09
      9.07
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/08
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.05
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/01
      9.10
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      9.17
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/26
      9.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      9.14
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/22
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      9.17
      0.07
      0.81%
    • 2024/03/20
      9.09
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/19
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/15
      9.02
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/14
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/13
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/12
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/11
      9.11
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/08
      9.15
      0.04
      0.44%

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