柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)

10.34離岸人民幣0.04(0.35%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.06%
1年10.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/26
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      10.34
      0.08
      0.81%
    • 2024/03/20
      10.26
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/19
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/15
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/03/14
      10.24
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/13
      10.28
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/12
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/11
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/08
      10.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/07
      10.37
      0.10
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.27
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/05
      10.19
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/04
      10.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/01
      10.24
      0.08
      0.80%
    • 2024/02/29
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      10.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/26
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/22
      10.08
      0.12
      1.22%
    • 2024/02/21
      9.96
      0.06
      0.63%
    • 2024/02/20
      10.03
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/16
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/15
      10.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/07
      10.09
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/06
      10.02
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價