柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)

10.65離岸人民幣0.01(0.08%)

2025/03/07更新

績效 /

1月4.15%

3月4.83%

1年2.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
10.65
0.01
0.08%
2025/03/06
10.66
0.12
1.07%
2025/03/05
10.78
0.08
0.71%
2025/03/04
10.70
0.07
0.67%
2025/03/03
10.77
0.03
0.27%
2025/02/27
10.80
0.10
0.92%
2025/02/26
10.90
0.06
0.55%
2025/02/25
10.84
0.06
0.51%
2025/02/24
10.90
0.06
0.58%
2025/02/21
10.96
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1.06%
2025/02/20
11.08
0.10
0.91%
2025/02/19
11.18
0.04
0.37%
2025/02/18
11.22
0.05
0.46%
2025/02/14
11.17
0.00
0.00%
2025/02/13
11.17
0.07
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
11.09
0.04
0.35%
2025/02/11
11.13
0.03
0.24%
2025/02/10
11.16
0.05
0.42%
2025/02/07
11.11
0.03
0.28%
2025/02/06
11.14
0.04
0.33%
2025/02/05
11.11
0.09
0.78%
2025/02/04
11.02
0.05
0.49%
2025/02/03
10.97
0.11
1.03%
2025/01/24
11.08
0.03
0.26%
2025/01/23
11.11
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2025/01/22
11.10
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2025/01/21
11.04
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2025/01/17
10.96
0.05
0.49%
2025/01/16
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