柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)

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2024/04/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/25
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/24
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      9.98
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/22
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/18
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.94
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      10.02
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/12
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/11
      10.19
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      10.15
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      10.24
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/01
      10.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/28
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/26
      10.29
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      0.15%
    • 2024/03/25
      10.30
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      0.32%
    • 2024/03/22
      10.34
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      0.23%
    • 2024/03/21
      10.31
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      0.62%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
      10.18
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    • 2024/03/15
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      0.56%
    • 2024/03/14
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