柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/22
      9.28
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/19
      9.25
      0.06
      0.61%
    • 2024/07/18
      9.31
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/17
      9.36
      0.10
      1.02%
    • 2024/07/16
      9.45
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      0.56%
    • 2024/07/15
      9.40
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      0.54%
    • 2024/07/12
      9.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      9.42
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/10
      9.37
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/09
      9.31
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/08
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/03
      9.28
      0.08
      0.84%
    • 2024/07/02
      9.20
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.19
      0.07
      0.76%
    • 2024/06/28
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/27
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      9.26
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      0.35%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.21%
    • 2024/06/21
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      0.21%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
      9.31
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    • 2024/06/11
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