柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)

10.34澳幣0(0.05%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.58%
3月2.81%
1年9.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/20
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/17
      10.31
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/16
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      10.36
      0.11
      1.08%
    • 2024/05/14
      10.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/13
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/09
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/08
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      10.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      10.12
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/03
      10.06
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/02
      9.98
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/29
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/25
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/24
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      9.98
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/22
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/18
      9.92
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      0.20%
    • 2024/04/17
      9.94
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      10.02
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/12
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/11
      10.19
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      10.15
      0.09
      0.89%

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