柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)

11.44澳幣0.03(0.28%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.52%
3月10.09%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      11.44
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/08
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/07
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/03
      11.45
      0.07
      0.65%
    • 2025/07/02
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      11.39
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/30
      11.41
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/27
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      11.36
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/25
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/24
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2025/06/23
      11.25
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/20
      11.20
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/18
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      11.26
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      11.30
      0.06
      0.54%
    • 2025/06/13
      11.23
      0.09
      0.75%
    • 2025/06/12
      11.32
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/11
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      11.27
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      11.23
      0.06
      0.53%
    • 2025/06/02
      11.17
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/29
      11.14
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/28
      11.12
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/27
      11.17
      0.12
      1.06%
    • 2025/05/23
      11.05
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價