柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型

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2024/05/09更新
績效 / 
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3月4.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.53
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/08
      11.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      11.49
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/06
      11.46
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/03
      11.38
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/02
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/30
      11.28
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/29
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/26
      11.35
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/25
      11.27
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      11.32
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/22
      11.23
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/19
      11.13
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/18
      11.18
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.23
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/16
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/15
      11.30
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/12
      11.40
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/11
      11.45
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      0.75%
    • 2024/04/10
      11.37
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/09
      11.49
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      11.46
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      0.02%
    • 2024/04/03
      11.46
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      0.04%
    • 2024/04/02
      11.45
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      0.29%
    • 2024/04/01
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      0.42%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      11.53
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      0.68%
    • 2024/03/26
      11.45
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    • 2024/03/25
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