柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型

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2024/10/09更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.73%
1年17.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/08
      10.44
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/07
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      10.39
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/01
      10.35
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/30
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/27
      10.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/26
      10.47
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/25
      10.43
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/24
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/20
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/18
      10.40
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/16
      10.47
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/11
      10.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/10
      10.38
      0.07
      0.69%
    • 2024/09/09
      10.31
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/06
      10.24
      0.08
      0.82%
    • 2024/09/05
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      10.33
      0.07
      0.64%
    • 2024/08/30
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/29
      10.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/28
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      10.42
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/23
      10.48
      0.07
      0.66%

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