宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

12.23南非幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.29%
3月10.58%
1年30.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.22
      0.19
      1.58%
    • 2024/07/19
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/18
      12.10
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/17
      12.21
      0.46
      3.63%
    • 2024/07/16
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.69
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      0.32%
    • 2024/07/12
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      12.65
      0.22
      1.71%
    • 2024/07/10
      12.87
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/09
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/08
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/05
      12.82
      0.13
      1.02%
    • 2024/07/03
      12.69
      0.10
      0.79%
    • 2024/07/02
      12.59
      0.14
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/28
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/27
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/26
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.44
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      1.55%
    • 2024/06/24
      12.25
      0.14
      1.13%
    • 2024/06/21
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      12.39
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      0.56%
    • 2024/06/18
      12.46
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      0.32%
    • 2024/06/17
      12.42
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/14
      12.35
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      0.49%
    • 2024/06/13
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/12
      12.31
      0.17
      1.40%
    • 2024/06/11
      12.14
      0.12
      1.00%
    • 2024/06/07
      12.02
      0.03
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