宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

11.25南非幣0.02(0.18%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月8.49%
1年34.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.23
      0.26
      2.26%
    • 2024/04/12
      11.49
      0.24
      2.05%
    • 2024/04/11
      11.73
      0.12
      1.03%
    • 2024/04/10
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/09
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      11.65
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/02
      11.57
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/01
      11.67
      0.11
      0.95%
    • 2024/03/28
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/25
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      11.65
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      11.67
      0.17
      1.48%
    • 2024/03/20
      11.50
      0.12
      1.05%
    • 2024/03/19
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/18
      11.42
      0.12
      1.06%
    • 2024/03/15
      11.30
      0.20
      1.74%
    • 2024/03/14
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/13
      11.53
      0.10
      0.86%
    • 2024/03/12
      11.63
      0.22
      1.93%
    • 2024/03/11
      11.41
      0.13
      1.13%
    • 2024/03/08
      11.54
      0.13
      1.11%
    • 2024/03/07
      11.67
      0.21
      1.83%
    • 2024/03/06
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2024/03/05
      11.37
      0.18
      1.56%
    • 2024/03/04
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/01
      11.53
      0.21
      1.86%

    下載歷史報價