宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

9.78南非幣0.07(0.72%)

2023/12/01更新

績效 /

1月11.77%

3月4.49%

1年22.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.78
0.07
0.72%
2023/11/30
9.71
0.02
0.21%
2023/11/29
9.73
0.08
0.83%
2023/11/28
9.65
0.02
0.21%
2023/11/27
9.63
0.02
0.21%
2023/11/24
9.61
0.01
0.10%
2023/11/22
9.62
0.04
0.42%
2023/11/21
9.58
0.07
0.73%
2023/11/20
9.65
0.11
1.15%
2023/11/17
9.54
0.03
0.32%
2023/11/16
9.51
0.02
0.21%
2023/11/15
9.53
0.07
0.74%
2023/11/14
9.46
0.23
2.49%
2023/11/13
9.23
0.04
0.43%
2023/11/10
9.27
0.18
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.09
0.07
0.76%
2023/11/08
9.16
0.01
0.11%
2023/11/07
9.15
0.06
0.66%
2023/11/06
9.09
0.01
0.11%
2023/11/03
9.08
0.16
1.79%
2023/11/02
8.92
0.17
1.94%
2023/11/01
8.75
0.18
2.10%
2023/10/31
8.57
0.12
1.42%
2023/10/30
8.45
0.03
0.36%
2023/10/27
8.42
0.09
1.08%
2023/10/26
8.33
0.12
1.42%
2023/10/25
8.45
0.30
3.43%
2023/10/24
8.75
0.12
1.39%
2023/10/23
8.63
0.03
0.35%
2023/10/20
8.66
0.14
1.59%

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