宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

9.78南非幣0.07(0.72%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.77%
3月4.49%
1年22.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/30
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/29
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/28
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/21
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/20
      9.65
      0.11
      1.15%
    • 2023/11/17
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/16
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      9.53
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/14
      9.46
      0.23
      2.49%
    • 2023/11/13
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/10
      9.27
      0.18
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.09
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/08
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/06
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.08
      0.16
      1.79%
    • 2023/11/02
      8.92
      0.17
      1.94%
    • 2023/11/01
      8.75
      0.18
      2.10%
    • 2023/10/31
      8.57
      0.12
      1.42%
    • 2023/10/30
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/27
      8.42
      0.09
      1.08%
    • 2023/10/26
      8.33
      0.12
      1.42%
    • 2023/10/25
      8.45
      0.30
      3.43%
    • 2023/10/24
      8.75
      0.12
      1.39%
    • 2023/10/23
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/20
      8.66
      0.14
      1.59%

    下載歷史報價