宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

13.94南非幣0.01(0.07%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月7.15%
3月10.99%
1年34.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      13.93
      0.18
      1.31%
    • 2024/12/23
      13.75
      0.19
      1.40%
    • 2024/12/20
      13.56
      0.14
      1.04%
    • 2024/12/19
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/18
      13.43
      0.45
      3.24%
    • 2024/12/17
      13.88
      0.10
      0.72%
    • 2024/12/16
      13.98
      0.27
      1.97%
    • 2024/12/13
      13.71
      0.14
      1.03%
    • 2024/12/12
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/11
      13.63
      0.29
      2.17%
    • 2024/12/10
      13.34
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/09
      13.43
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/06
      13.51
      0.11
      0.82%
    • 2024/12/05
      13.40
      0.14
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      13.54
      0.24
      1.81%
    • 2024/12/03
      13.30
      0.09
      0.68%
    • 2024/12/02
      13.21
      0.19
      1.46%
    • 2024/11/29
      13.02
      0.11
      0.85%
    • 2024/11/27
      12.91
      0.10
      0.77%
    • 2024/11/26
      13.01
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/25
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      12.97
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/20
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
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      1.09%

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