宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

11.47南非幣0.24(2.14%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.63%
1年40.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      11.47
      0.24
      2.14%
    • 2024/05/03
      11.23
      0.23
      2.09%
    • 2024/05/02
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      11.01
      0.21
      1.87%
    • 2024/04/29
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.25
      0.32
      2.93%
    • 2024/04/25
      10.93
      0.15
      1.35%
    • 2024/04/24
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.06
      0.22
      2.03%
    • 2024/04/22
      10.84
      0.14
      1.31%
    • 2024/04/19
      10.70
      0.36
      3.26%
    • 2024/04/18
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/17
      11.11
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/16
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.23
      0.26
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.49
      0.24
      2.05%
    • 2024/04/11
      11.73
      0.12
      1.03%
    • 2024/04/10
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/09
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      11.65
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/02
      11.57
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/01
      11.67
      0.11
      0.95%
    • 2024/03/28
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      11.60
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      0.43%
    • 2024/03/25
      11.65
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      0.00%
    • 2024/03/22
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      11.67
      0.17
      1.48%
    • 2024/03/20
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      1.05%

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