宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

14.04南非幣0.01(0.07%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月2.78%
3月14.89%
1年12.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      14.05
      0.12
      0.85%
    • 2025/06/16
      14.17
      0.20
      1.43%
    • 2025/06/13
      13.97
      0.22
      1.55%
    • 2025/06/12
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/11
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      14.16
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      0.43%
    • 2025/06/09
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      14.10
      0.11
      0.79%
    • 2025/06/05
      13.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      13.99
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      0.94%
    • 2025/06/03
      13.86
      0.13
      0.95%
    • 2025/06/02
      13.73
      0.11
      0.81%
    • 2025/05/29
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      13.62
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      13.67
      0.30
      2.24%
    • 2025/05/23
      13.37
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      0.82%
    • 2025/05/22
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      0.06
      0.45%
    • 2025/05/21
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      1.03%
    • 2025/05/20
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      0.51%
    • 2025/05/19
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      0.22%
    • 2025/05/16
      13.66
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      0.15%
    • 2025/05/15
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      0.58%
    • 2025/05/14
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      0.96%
    • 2025/05/13
      13.59
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      2.41%
    • 2025/05/12
      13.27
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      4.98%
    • 2025/05/09
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      12.64
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      0.88%
    • 2025/05/07
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      12.52
      0.12
      0.95%

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