宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

14.04南非幣0.01(0.07%)

2025/06/18更新

績效 /

1月2.78%

3月14.89%

1年12.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
14.04
0.01
0.07%
2025/06/17
14.05
0.12
0.85%
2025/06/16
14.17
0.20
1.43%
2025/06/13
13.97
0.22
1.55%
2025/06/12
14.19
0.02
0.14%
2025/06/11
14.17
0.01
0.07%
2025/06/10
14.16
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0.43%
2025/06/09
14.10
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0.00%
2025/06/06
14.10
0.11
0.79%
2025/06/05
13.99
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2025/06/03
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0.13
0.95%
2025/06/02
13.73
0.11
0.81%
2025/05/29
13.62
0.00
0.00%
2025/05/28
13.62
0.05
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
13.67
0.30
2.24%
2025/05/23
13.37
0.11
0.82%
2025/05/22
13.48
0.06
0.45%
2025/05/21
13.42
0.14
1.03%
2025/05/20
13.56
0.07
0.51%
2025/05/19
13.63
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0.22%
2025/05/16
13.66
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0.15%
2025/05/15
13.64
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0.58%
2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/08
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0.11
0.88%
2025/05/07
12.53
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2025/05/06
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