宏利全球科技基金NA類型(美元)

13.61美元0.14(1.04%)
2024/12/24更新
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1月6.16%
3月8.71%
1年29.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.61
      0.14
      1.04%
    • 2024/12/23
      13.47
      0.17
      1.28%
    • 2024/12/20
      13.30
      0.12
      0.91%
    • 2024/12/19
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/18
      13.23
      0.44
      3.22%
    • 2024/12/17
      13.67
      0.12
      0.87%
    • 2024/12/16
      13.79
      0.27
      2.00%
    • 2024/12/13
      13.52
      0.13
      0.97%
    • 2024/12/12
      13.39
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/11
      13.45
      0.28
      2.13%
    • 2024/12/10
      13.17
      0.09
      0.68%
    • 2024/12/09
      13.26
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/06
      13.33
      0.11
      0.83%
    • 2024/12/05
      13.22
      0.14
      1.05%
    • 2024/12/04
      13.36
      0.24
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.12
      0.09
      0.69%
    • 2024/12/02
      13.03
      0.18
      1.40%
    • 2024/11/29
      12.85
      0.11
      0.86%
    • 2024/11/27
      12.74
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/26
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/25
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/20
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/19
      12.82
      0.14
      1.10%

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