宏利全球科技基金NA類型(美元)

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2024/04/24更新
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3月1.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.24
      0.25
      2.28%
    • 2024/04/22
      10.99
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/19
      10.88
      0.33
      2.94%
    • 2024/04/18
      11.21
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/17
      11.26
      0.15
      1.32%
    • 2024/04/16
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      11.38
      0.24
      2.07%
    • 2024/04/12
      11.62
      0.25
      2.11%
    • 2024/04/11
      11.87
      0.16
      1.37%
    • 2024/04/10
      11.71
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/09
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/02
      11.72
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.83
      0.10
      0.85%
    • 2024/03/28
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/26
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/25
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      11.82
      0.14
      1.20%
    • 2024/03/20
      11.68
      0.11
      0.95%
    • 2024/03/19
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/18
      11.59
      0.14
      1.22%
    • 2024/03/15
      11.45
      0.19
      1.63%
    • 2024/03/14
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/13
      11.68
      0.10
      0.85%
    • 2024/03/12
      11.78
      0.21
      1.82%
    • 2024/03/11
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