宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)

11.61澳幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.78%
3月10.15%
1年25.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.60
      0.18
      1.58%
    • 2024/07/19
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/18
      11.49
      0.11
      0.95%
    • 2024/07/17
      11.60
      0.43
      3.57%
    • 2024/07/16
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.02
      0.22
      1.80%
    • 2024/07/10
      12.24
      0.12
      0.99%
    • 2024/07/09
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/08
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      12.18
      0.14
      1.16%
    • 2024/07/03
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/02
      11.96
      0.10
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/28
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/27
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      11.85
      0.18
      1.54%
    • 2024/06/24
      11.67
      0.15
      1.27%
    • 2024/06/21
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/18
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.85
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/14
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/13
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.72
      0.16
      1.38%
    • 2024/06/11
      11.56
      0.13
      1.14%
    • 2024/06/07
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