宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

12.41離岸人民幣0.12(0.98%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.98%
3月6.16%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.41
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/23
      12.29
      0.16
      1.32%
    • 2024/12/20
      12.13
      0.11
      0.92%
    • 2024/12/19
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/18
      12.07
      0.41
      3.29%
    • 2024/12/17
      12.48
      0.10
      0.80%
    • 2024/12/16
      12.58
      0.24
      1.95%
    • 2024/12/13
      12.34
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/12
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/11
      12.28
      0.24
      1.99%
    • 2024/12/10
      12.04
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/09
      12.12
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/06
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2024/12/05
      12.09
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/04
      12.21
      0.22
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.99
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/02
      11.91
      0.17
      1.45%
    • 2024/11/29
      11.74
      0.10
      0.86%
    • 2024/11/27
      11.64
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/26
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/20
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.70
      0.12
      1.04%

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