宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

11.74離岸人民幣0.1(0.86%)
2024/11/29更新
績效 / 
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3月0.61%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.74
      0.10
      0.86%
    • 2024/11/27
      11.64
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/26
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/20
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.70
      0.12
      1.04%
    • 2024/11/18
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.57
      0.30
      2.53%
    • 2024/11/14
      11.87
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/13
      11.95
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/12
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/08
      12.06
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      12.13
      0.23
      1.93%
    • 2024/11/06
      11.90
      0.26
      2.23%
    • 2024/11/05
      11.64
      0.13
      1.13%
    • 2024/11/04
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/01
      11.53
      0.27
      2.29%
    • 2024/10/30
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      11.82
      0.14
      1.20%
    • 2024/10/28
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/24
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/23
      11.59
      0.18
      1.53%
    • 2024/10/22
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/18
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/17
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      0.17%

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