宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

11.43離岸人民幣0.1(0.88%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.92%
3月4.38%
1年32.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.43
      0.10
      0.88%
    • 2024/05/23
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/21
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/20
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/17
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      11.27
      0.26
      2.36%
    • 2024/05/14
      11.01
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/13
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/09
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/06
      10.94
      0.22
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.72
      0.20
      1.90%
    • 2024/05/02
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.54
      0.22
      2.05%
    • 2024/04/29
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      10.81
      0.29
      2.76%
    • 2024/04/25
      10.52
      0.17
      1.59%
    • 2024/04/24
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.68
      0.25
      2.40%
    • 2024/04/22
      10.43
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      10.33
      0.31
      2.91%
    • 2024/04/18
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/16
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.80
      0.22
      2.00%
    • 2024/04/12
      11.02
      0.25
      2.22%

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