宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

10.90離岸人民幣0.11(1.02%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.55%
1年18.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.90
      0.11
      1.02%
    • 2024/09/06
      10.79
      0.29
      2.62%
    • 2024/09/05
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/03
      11.12
      0.45
      3.89%
    • 2024/08/30
      11.57
      0.16
      1.40%
    • 2024/08/29
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/28
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2024/08/27
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/26
      11.54
      0.12
      1.03%
    • 2024/08/23
      11.66
      0.11
      0.95%
    • 2024/08/22
      11.55
      0.19
      1.62%
    • 2024/08/21
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/08/20
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/19
      11.72
      0.13
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/15
      11.57
      0.28
      2.48%
    • 2024/08/14
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/13
      11.28
      0.27
      2.45%
    • 2024/08/12
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/09
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/08
      10.87
      0.32
      3.03%
    • 2024/08/07
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2024/08/06
      10.62
      0.20
      1.92%
    • 2024/08/05
      10.42
      0.38
      3.52%
    • 2024/08/02
      10.80
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      3.23%
    • 2024/08/01
      11.16
      0.22
      1.93%
    • 2024/07/31
      11.38
      0.37
      3.36%
    • 2024/07/30
      11.01
      0.15
      1.34%
    • 2024/07/29
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      0.01
      0.09%

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