宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

11.58離岸人民幣0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.86%
3月8.43%
1年24.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      11.58
      0.18
      1.58%
    • 2024/07/19
      11.40
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/18
      11.47
      0.11
      0.95%
    • 2024/07/17
      11.58
      0.44
      3.66%
    • 2024/07/16
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.01
      0.21
      1.72%
    • 2024/07/10
      12.22
      0.12
      0.99%
    • 2024/07/09
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/08
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      12.17
      0.15
      1.25%
    • 2024/07/03
      12.02
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/02
      11.93
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/28
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/27
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.83
      0.18
      1.55%
    • 2024/06/24
      11.65
      0.15
      1.27%
    • 2024/06/21
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/18
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/14
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/13
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.70
      0.17
      1.47%
    • 2024/06/11
      11.53
      0.11
      0.96%
    • 2024/06/07
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      0.26%

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