宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

9.58離岸人民幣0.17(1.81%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.92%
3月3.9%
1年26.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.58
      0.17
      1.81%
    • 2023/12/06
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2023/12/05
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/04
      9.46
      0.13
      1.36%
    • 2023/12/01
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/30
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/28
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.46
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/21
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/20
      9.46
      0.12
      1.29%
    • 2023/11/17
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/16
      9.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/14
      9.28
      0.22
      2.43%
    • 2023/11/13
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/10
      9.10
      0.19
      2.13%
    • 2023/11/09
      8.91
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/08
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/06
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/03
      8.88
      0.16
      1.84%
    • 2023/11/02
      8.72
      0.13
      1.51%
    • 2023/11/01
      8.59
      0.16
      1.90%
    • 2023/10/31
      8.43
      0.10
      1.20%
    • 2023/10/30
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/27
      8.30
      0.07
      0.85%
    • 2023/10/26
      8.23
      0.13
      1.56%

    下載歷史報價