宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

10.68離岸人民幣0.25(2.4%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.07%
3月1.33%
1年29.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.68
      0.25
      2.40%
    • 2024/04/22
      10.43
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      10.33
      0.31
      2.91%
    • 2024/04/18
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/16
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.80
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      2.00%
    • 2024/04/12
      11.02
      0.25
      2.22%
    • 2024/04/11
      11.27
      0.14
      1.26%
    • 2024/04/10
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/09
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      11.20
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/02
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/01
      11.24
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.20
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/25
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/21
      11.29
      0.14
      1.26%
    • 2024/03/20
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2024/03/19
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      11.07
      0.13
      1.19%
    • 2024/03/15
      10.94
      0.19
      1.71%
    • 2024/03/14
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/13
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2024/03/12
      11.28
      0.20
      1.81%
    • 2024/03/11
      11.08
      0.11
      0.98%
    • 2024/03/08
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