宏利全球科技基金B類型(美元)

12.64美元0.25(2.02%)
2024/05/06更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      12.64
      0.25
      2.02%
    • 2024/05/03
      12.39
      0.23
      1.89%
    • 2024/05/02
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      12.18
      0.25
      2.01%
    • 2024/04/29
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/26
      12.49
      0.33
      2.71%
    • 2024/04/25
      12.16
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      1.62%
    • 2024/04/24
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.35
      0.28
      2.32%
    • 2024/04/22
      12.07
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/19
      11.95
      0.36
      2.92%
    • 2024/04/18
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/17
      12.37
      0.17
      1.36%
    • 2024/04/16
      12.54
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      0.32%
    • 2024/04/15
      12.50
      0.26
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.76
      0.27
      2.07%
    • 2024/04/11
      13.03
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      1.32%
    • 2024/04/10
      12.86
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      0.62%
    • 2024/04/09
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      0.08%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      12.88
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      0.92%
    • 2024/04/01
      13.00
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    • 2024/03/28
      12.90
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      0.00%
    • 2024/03/27
      12.90
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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