宏利全球科技基金B類型(美元)

12.54美元0.04(0.32%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月7.51%
1年32.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/15
      12.50
      0.26
      2.04%
    • 2024/04/12
      12.76
      0.27
      2.07%
    • 2024/04/11
      13.03
      0.17
      1.32%
    • 2024/04/10
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/09
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.96
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/02
      12.88
      0.12
      0.92%
    • 2024/04/01
      13.00
      0.10
      0.78%
    • 2024/03/28
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.94
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/25
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      13.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      13.00
      0.16
      1.25%
    • 2024/03/20
      12.84
      0.13
      1.02%
    • 2024/03/19
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      12.74
      0.16
      1.27%
    • 2024/03/15
      12.58
      0.22
      1.72%
    • 2024/03/14
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/13
      12.84
      0.10
      0.77%
    • 2024/03/12
      12.94
      0.22
      1.73%
    • 2024/03/11
      12.72
      0.14
      1.09%
    • 2024/03/08
      12.86
      0.16
      1.23%
    • 2024/03/07
      13.02
      0.20
      1.56%
    • 2024/03/06
      12.82
      0.10
      0.79%
    • 2024/03/05
      12.72
      0.22
      1.70%
    • 2024/03/04
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      12.94
      0.23
      1.81%

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