宏利全球科技基金B類型(美元)

0.38美元0.01(2.7%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月22.58%
3月0%
1年96.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      0.38
      0.01
      2.70%
    • 2025/05/12
      0.37
      0.02
      5.71%
    • 2025/05/09
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      0.35
      0.01
      2.78%
    • 2025/05/05
      0.36
      0.01
      2.86%
    • 2025/05/02
      0.35
      0.02
      6.06%
    • 2025/04/30
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      0.33
      0.01
      3.13%
    • 2025/04/24
      0.32
      0.01
      3.23%
    • 2025/04/23
      0.31
      0.01
      3.33%
    • 2025/04/22
      0.30
      0.01
      3.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      0.29
      0.01
      3.33%
    • 2025/04/17
      0.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      0.30
      0.01
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    • 2025/04/15
      0.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      0.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/11
      0.31
      0.01
      3.33%
    • 2025/04/10
      0.30
      0.02
      6.25%
    • 2025/04/09
      0.32
      0.04
      14.29%
    • 2025/04/08
      0.28
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    • 2025/04/07
      0.29
      0.03
      9.38%
    • 2025/04/02
      0.32
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      0.00%
    • 2025/04/01
      0.32
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    • 2025/03/31
      0.32
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    • 2025/03/28
      0.32
      0.01
      3.03%
    • 2025/03/27
      0.33
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價