瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)

10.37美元0.01(0.05%)
2024/10/11更新
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3月2.25%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/10
      10.37
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    • 2024/10/09
      10.37
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      10.38
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      0.15%
    • 2024/10/04
      10.39
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      10.45
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    • 2024/09/27
      10.46
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    • 2024/09/26
      10.45
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      10.45
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    • 2024/09/23
      10.44
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.44
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      0.03%
    • 2024/09/19
      10.44
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      0.27%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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      0.13%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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