瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)

10.03美元0(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.34%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      10.03
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      9.95
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/02
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      9.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      9.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      9.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      9.92
      0.04
      0.42%

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