瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)

11.06美元0.01(0.05%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.31%

3月6.17%

1年8.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
11.06
0.01
0.05%
2025/07/09
11.06
0.01
0.06%
2025/07/08
11.06
0.02
0.16%
2025/07/07
11.07
0.01
0.06%
2025/07/04
11.08
0.01
0.07%
2025/07/03
11.07
0.00
0.03%
2025/07/02
11.07
0.01
0.11%
2025/07/01
11.06
0.02
0.14%
2025/06/27
11.02
0.01
0.10%
2025/06/26
11.01
0.03
0.28%
2025/06/25
10.98
0.00
0.02%
2025/06/24
10.98
0.05
0.49%
2025/06/20
10.92
0.02
0.19%
2025/06/19
10.90
0.01
0.09%
2025/06/18
10.91
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
10.91
0.02
0.19%
2025/06/16
10.93
0.02
0.20%
2025/06/13
10.91
0.02
0.18%
2025/06/12
10.93
0.02
0.22%
2025/06/11
10.91
0.03
0.31%
2025/06/10
10.87
0.04
0.34%
2025/06/06
10.84
0.01
0.06%
2025/06/05
10.84
0.01
0.11%
2025/06/04
10.83
0.03
0.26%
2025/06/03
10.80
0.00
0.01%
2025/06/02
10.80
0.03
0.25%
2025/05/30
10.78
0.04
0.37%
2025/05/28
10.74
0.00
0.01%
2025/05/27
10.74
0.01
0.12%
2025/05/26
10.72
0.02
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。