瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)

10.83美元0.04(0.35%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.83
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/18
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/16
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      10.90
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      0.04%
    • 2024/12/12
      10.91
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    • 2024/12/11
      10.91
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      0.05%
    • 2024/12/10
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      10.89
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      0.12%
    • 2024/12/05
      10.88
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      0.01%
    • 2024/12/04
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      10.85
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      10.83
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      0.04%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      10.81
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      0.04%
    • 2024/11/21
      10.81
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      0.01%
    • 2024/11/20
      10.81
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      0.07%
    • 2024/11/19
      10.82
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    • 2024/11/18
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      10.81
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      0.16%
    • 2024/11/14
      10.83
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      10.83
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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