瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)

10.78美元0(0.01%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.31%
1年13.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/30
      10.78
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      0.01%
    • 2024/09/27
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      10.77
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      0.04%
    • 2024/09/25
      10.78
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    • 2024/09/24
      10.78
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    • 2024/09/23
      10.77
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    • 2024/09/20
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/18
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/17
      10.73
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    • 2024/09/16
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      0.02
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    • 2024/09/13
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      0.02
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    • 2024/09/12
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      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      10.67
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.17%
    • 2024/09/02
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      0.05%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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