瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)

10.82美元0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.78%
1年11.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      10.83
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      10.84
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    • 2024/11/07
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/06
      10.80
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      0.25%
    • 2024/11/05
      10.77
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      0.01%
    • 2024/11/04
      10.77
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      0.03%
    • 2024/10/31
      10.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/30
      10.79
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      0.03%
    • 2024/10/29
      10.79
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      10.78
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      0.09%
    • 2024/10/24
      10.77
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      0.05%
    • 2024/10/23
      10.77
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    • 2024/10/22
      10.78
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    • 2024/10/21
      10.79
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    • 2024/10/18
      10.79
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    • 2024/10/17
      10.79
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    • 2024/10/16
      10.78
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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