瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)

11.26美元0(0%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.37%

3月1.75%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
11.26
0.00
0.00%
2025/06/18
11.26
0.00
0.02%
2025/06/17
11.26
0.00
0.04%
2025/06/16
11.26
0.01
0.12%
2025/06/13
11.25
0.01
0.10%
2025/06/12
11.26
0.00
0.03%
2025/06/11
11.26
0.02
0.20%
2025/06/10
11.23
0.03
0.29%
2025/06/06
11.20
0.01
0.08%
2025/06/05
11.19
0.01
0.06%
2025/06/04
11.18
0.02
0.18%
2025/06/03
11.16
0.01
0.08%
2025/06/02
11.15
0.01
0.09%
2025/05/30
11.14
0.03
0.28%
2025/05/28
11.11
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.10
0.02
0.21%
2025/05/26
11.08
0.01
0.08%
2025/05/23
11.07
0.02
0.14%
2025/05/22
11.09
0.01
0.07%
2025/05/21
11.10
0.02
0.18%
2025/05/20
11.12
0.01
0.12%
2025/05/19
11.10
0.00
0.00%
2025/05/16
11.10
0.01
0.07%
2025/05/15
11.10
0.00
0.02%
2025/05/14
11.10
0.01
0.10%
2025/05/13
11.11
0.02
0.21%
2025/05/12
11.09
0.09
0.79%
2025/05/08
11.00
0.01
0.05%
2025/05/07
10.99
0.01
0.08%
2025/05/06
10.98
0.00
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。