安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)

76.46美元0.3(0.39%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      76.46
      0.30
      0.39%
    • 2024/12/19
      76.16
      1.35
      1.74%
    • 2024/12/18
      77.51
      0.28
      0.36%
    • 2024/12/17
      77.23
      0.73
      0.94%
    • 2024/12/16
      77.96
      0.51
      0.65%
    • 2024/12/13
      78.47
      0.30
      0.38%
    • 2024/12/12
      78.77
      0.49
      0.62%
    • 2024/12/11
      79.26
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/10
      79.16
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/09
      79.29
      0.41
      0.51%
    • 2024/12/06
      79.70
      0.31
      0.39%
    • 2024/12/05
      79.39
      0.59
      0.75%
    • 2024/12/04
      78.80
      0.75
      0.96%
    • 2024/12/03
      78.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      78.07
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      78.17
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/28
      78.08
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/27
      77.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      77.95
      0.42
      0.54%
    • 2024/11/25
      78.37
      0.64
      0.82%
    • 2024/11/22
      77.73
      1.23
      1.61%
    • 2024/11/21
      76.50
      0.27
      0.35%
    • 2024/11/20
      76.23
      0.48
      0.63%
    • 2024/11/19
      76.71
      0.22
      0.29%
    • 2024/11/18
      76.93
      0.39
      0.50%
    • 2024/11/15
      77.32
      0.28
      0.36%
    • 2024/11/14
      77.60
      0.88
      1.15%
    • 2024/11/13
      76.72
      0.64
      0.83%
    • 2024/11/12
      77.36
      1.59
      2.01%
    • 2024/11/11
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