安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)

74.11美元0.95(1.27%)
2024/04/25更新
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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      74.11
      0.95
      1.27%
    • 2024/04/24
      75.06
      0.36
      0.48%
    • 2024/04/23
      75.42
      1.07
      1.44%
    • 2024/04/22
      74.35
      0.48
      0.65%
    • 2024/04/19
      73.87
      0.41
      0.55%
    • 2024/04/18
      74.28
      0.33
      0.45%
    • 2024/04/17
      73.95
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/16
      73.85
      0.89
      1.19%
    • 2024/04/15
      74.74
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      74.70
      0.51
      0.68%
    • 2024/04/11
      75.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/10
      75.26
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/09
      75.47
      0.49
      0.65%
    • 2024/04/08
      75.96
      0.44
      0.58%
    • 2024/04/05
      75.52
      0.44
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      75.96
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/03
      75.76
      0.47
      0.62%
    • 2024/04/02
      75.29
      0.99
      1.30%
    • 2024/03/28
      76.28
      0.37
      0.49%
    • 2024/03/27
      75.91
      0.40
      0.53%
    • 2024/03/26
      75.51
      0.43
      0.57%
    • 2024/03/25
      75.08
      0.24
      0.32%
    • 2024/03/22
      75.32
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      0.08%
    • 2024/03/21
      75.26
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      0.66%
    • 2024/03/20
      74.77
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      74.90
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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