安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)

77.57美元0.88(1.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.01%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      77.57
      0.88
      1.12%
    • 2024/07/18
      78.45
      0.52
      0.67%
    • 2024/07/17
      77.93
      0.38
      0.49%
    • 2024/07/16
      78.31
      0.38
      0.48%
    • 2024/07/15
      78.69
      0.54
      0.68%
    • 2024/07/12
      79.23
      0.64
      0.81%
    • 2024/07/11
      78.59
      0.78
      1.00%
    • 2024/07/10
      77.81
      0.64
      0.83%
    • 2024/07/09
      77.17
      0.35
      0.45%
    • 2024/07/08
      77.52
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/05
      77.61
      0.26
      0.34%
    • 2024/07/04
      77.35
      0.32
      0.42%
    • 2024/07/03
      77.03
      1.09
      1.44%
    • 2024/07/02
      75.94
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/01
      76.01
      0.45
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      75.56
      0.59
      0.78%
    • 2024/06/27
      76.15
      0.21
      0.28%
    • 2024/06/26
      76.36
      0.61
      0.79%
    • 2024/06/25
      76.97
      0.77
      0.99%
    • 2024/06/24
      77.74
      0.73
      0.95%
    • 2024/06/21
      77.01
      0.69
      0.89%
    • 2024/06/20
      77.70
      0.72
      0.94%
    • 2024/06/19
      76.98
      0.23
      0.30%
    • 2024/06/18
      77.21
      0.81
      1.06%
    • 2024/06/17
      76.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/14
      76.42
      1.40
      1.80%
    • 2024/06/13
      77.82
      1.55
      1.95%
    • 2024/06/12
      79.37
      1.37
      1.76%
    • 2024/06/11
      78.00
      0.85
      1.08%
    • 2024/06/10
      78.85
      0.39
      0.49%

    下載歷史報價