首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

8.18美元0.07(0.86%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.13%
3月5.13%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.18
      0.07
      0.86%
    • 2023/02/02
      8.11
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/01
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/31
      8.08
      0.08
      0.99%
    • 2023/01/30
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/27
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/26
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/24
      8.18
      0.08
      1.00%
    • 2023/01/23
      8.10
      0.16
      2.01%
    • 2023/01/20
      7.94
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/19
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/18
      8.00
      0.18
      2.32%
    • 2023/01/17
      7.82
      0.07
      0.92%
    • 2023/01/16
      7.75
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7.76
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/12
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/11
      7.82
      0.12
      1.53%
    • 2023/01/10
      7.70
      0.07
      0.92%
    • 2023/01/06
      7.63
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/05
      7.58
      0.08
      1.07%
    • 2023/01/04
      7.50
      0.14
      1.78%
    • 2022/12/30
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      7.64
      0.06
      0.82%
    • 2022/12/23
      7.58
      0.10
      1.34%
    • 2022/12/22
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      7.67
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/20
      7.72
      0.23
      2.88%
    • 2022/12/19
      7.95
      0.08
      0.99%
    • 2022/12/16
      8.03
      0.15
      1.80%

    下載歷史報價