首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

11.09美元0.16(1.41%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.3%
3月6.18%
1年34.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.09
      0.16
      1.41%
    • 2024/05/28
      11.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/27
      11.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/24
      11.23
      0.13
      1.12%
    • 2024/05/23
      11.36
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/22
      11.32
      0.12
      1.01%
    • 2024/05/21
      11.44
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/20
      11.51
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/17
      11.42
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/16
      11.46
      0.11
      0.93%
    • 2024/05/15
      11.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/14
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      11.32
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      11.29
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/07
      11.35
      0.19
      1.71%
    • 2024/05/02
      11.16
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/01
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      11.23
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/26
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      11.11
      0.16
      1.38%
    • 2024/04/24
      11.26
      0.13
      1.20%

    下載歷史報價