首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

11.30美元0.05(0.46%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月13.62%
3月4.97%
1年34.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      11.30
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/24
      11.36
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/22
      11.30
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/21
      11.27
      0.12
      1.06%
    • 2023/11/20
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/17
      11.15
      0.08
      0.69%
    • 2023/11/16
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      11.09
      0.33
      3.10%
    • 2023/11/14
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/13
      10.73
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/10
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/09
      10.87
      0.15
      1.41%
    • 2023/11/08
      10.72
      0.08
      0.71%
    • 2023/11/07
      10.64
      0.18
      1.63%
    • 2023/11/06
      10.82
      0.42
      4.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/02
      10.40
      0.20
      1.92%
    • 2023/11/01
      10.20
      0.17
      1.69%
    • 2023/10/31
      10.03
      0.08
      0.83%
    • 2023/10/27
      9.95
      0.18
      1.81%
    • 2023/10/26
      9.77
      0.18
      1.83%
    • 2023/10/25
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      9.93
      0.11
      1.15%
    • 2023/10/23
      9.82
      0.15
      1.51%
    • 2023/10/20
      9.97
      0.11
      1.06%
    • 2023/10/19
      10.08
      0.20
      1.96%
    • 2023/10/18
      10.28
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/17
      10.33
      0.16
      1.60%
    • 2023/10/16
      10.17
      0.23
      2.23%
    • 2023/10/13
      10.40
      0.26
      2.47%
    • 2023/10/12
      10.67
      0.24
      2.33%

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