首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

11.30美元0.05(0.46%)

2023/11/27更新

績效 /

1月13.62%

3月4.97%

1年34.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
11.30
0.05
0.46%
2023/11/24
11.36
0.06
0.50%
2023/11/22
11.30
0.03
0.25%
2023/11/21
11.27
0.12
1.06%
2023/11/20
11.15
0.01
0.06%
2023/11/17
11.15
0.08
0.69%
2023/11/16
11.07
0.02
0.16%
2023/11/15
11.09
0.33
3.10%
2023/11/14
10.75
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2023/11/13
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2023/11/10
10.80
0.07
0.64%
2023/11/09
10.87
0.15
1.41%
2023/11/08
10.72
0.08
0.71%
2023/11/07
10.64
0.18
1.63%
2023/11/06
10.82
0.42
4.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/02
10.40
0.20
1.92%
2023/11/01
10.20
0.17
1.69%
2023/10/31
10.03
0.08
0.83%
2023/10/27
9.95
0.18
1.81%
2023/10/26
9.77
0.18
1.83%
2023/10/25
9.95
0.02
0.20%
2023/10/24
9.93
0.11
1.15%
2023/10/23
9.82
0.15
1.51%
2023/10/20
9.97
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1.06%
2023/10/19
10.08
0.20
1.96%
2023/10/18
10.28
0.05
0.51%
2023/10/17
10.33
0.16
1.60%
2023/10/16
10.17
0.23
2.23%
2023/10/13
10.40
0.26
2.47%
2023/10/12
10.67
0.24
2.33%

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