富達基金－歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險)

11.21美元0.22(2%)

2026/01/22更新

績效 /

1月2.61%

3月3.48%

1年12.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
11.21
0.22
2.00%
2026/01/21
10.99
0.06
0.55%
2026/01/20
10.93
0.10
0.91%
2026/01/19
11.03
0.17
1.52%
2026/01/16
11.20
0.01
0.09%
2026/01/15
11.19
0.13
1.18%
2026/01/14
11.06
0.02
0.18%
2026/01/13
11.04
0.01
0.09%
2026/01/12
11.05
0.02
0.18%
2026/01/09
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2026/01/08
10.99
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2026/01/07
11.01
0.02
0.18%
2026/01/06
10.99
0.06
0.55%
2026/01/05
10.93
0.05
0.46%
2026/01/02
10.88
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
10.84
0.02
0.18%
2025/12/30
10.86
0.06
0.56%
2025/12/29
10.80
0.08
0.75%
2025/12/26
10.72
0.00
0.00%
2025/12/24
10.72
0.01
0.09%
2025/12/23
10.73
0.01
0.09%
2025/12/22
10.74
0.03
0.28%
2025/12/19
10.71
0.01
0.09%
2025/12/18
10.72
0.09
0.85%
2025/12/17
10.63
0.01
0.09%
2025/12/16
10.64
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2025/12/15
10.64
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0.38%
2025/12/12
10.60
0.03
0.28%
2025/12/11
10.63
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0.95%
2025/12/10
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