富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元 避險))

10.26美元0.04(0.39%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月13.31%
3月1.48%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/20
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2025/05/19
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/15
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/12
      10.14
      0.18
      1.78%
    • 2025/05/09
      9.96
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/08
      9.89
      0.11
      1.09%
    • 2025/05/07
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/05
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/02
      9.76
      0.17
      1.78%
    • 2025/05/01
      9.59
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2025/04/29
      9.45
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/28
      9.41
      0.10
      1.09%
    • 2025/04/25
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/24
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/23
      9.22
      0.14
      1.56%
    • 2025/04/22
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/21
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/18
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      9.07
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/15
      9.13
      0.17
      1.85%
    • 2025/04/14
      8.96
      0.28
      3.27%
    • 2025/04/11
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/10
      8.69
      0.33
      3.91%

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