富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元)

9.10歐元0.01(0.08%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.16%
1年11.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      9.09
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/22
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/21
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/19
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      9.05
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    • 2024/02/15
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/14
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/13
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/12
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/09
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      0.08%
    • 2024/02/08
      9.03
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    • 2024/02/07
      9.03
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      0.02%
    • 2024/02/06
      9.03
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/02
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/01
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      0.66%
    • 2024/01/31
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      0.04%
    • 2024/01/30
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      0.07%
    • 2024/01/29
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      0.08%
    • 2024/01/26
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      0.19%
    • 2024/01/25
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      0.14%
    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
      9.07
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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      0.27%
    • 2024/01/16
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