M&G入息基金X (美元避險後收)

10.00美元0.03(0.26%)
2025/07/14更新
績效 / 
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3月5.93%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/11
      10.02
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/09
      10.04
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/08
      10.02
      0.04
      0.35%
    • 2025/07/07
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      10.05
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/03
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      10.07
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      0.23%
    • 2025/07/01
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/27
      10.04
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/26
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/25
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/20
      9.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/17
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/13
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/11
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/10
      10.06
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      0.15%
    • 2025/06/06
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      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/03
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      0.31%
    • 2025/06/02
      9.96
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/30
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      10.00
      0.00
      0.02%

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