M&G入息基金X (美元避險後收)

11.02美元0.11(0.99%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.8%

3月3.2%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
11.02
0.11
0.99%
2026/01/21
10.91
0.00
0.00%
2026/01/20
10.91
0.10
0.88%
2026/01/19
11.01
0.06
0.55%
2026/01/16
11.07
0.01
0.11%
2026/01/15
11.08
0.05
0.48%
2026/01/14
11.03
0.00
0.00%
2026/01/13
11.03
0.02
0.20%
2026/01/12
11.01
0.04
0.32%
2026/01/09
10.97
0.05
0.45%
2026/01/08
10.92
0.03
0.28%
2026/01/07
10.96
0.05
0.48%
2026/01/06
10.90
0.04
0.35%
2026/01/05
10.87
0.04
0.36%
2026/01/02
10.83
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
10.79
0.00
0.04%
2025/12/30
10.79
0.01
0.08%
2025/12/29
10.78
0.02
0.23%
2025/12/24
10.76
0.01
0.12%
2025/12/23
10.74
0.01
0.07%
2025/12/22
10.74
0.01
0.13%
2025/12/19
10.72
0.02
0.23%
2025/12/18
10.70
0.02
0.18%
2025/12/17
10.72
0.01
0.08%
2025/12/16
10.71
0.07
0.67%
2025/12/15
10.78
0.01
0.10%
2025/12/12
10.77
0.04
0.36%
2025/12/11
10.73
0.00
0.02%
2025/12/10
10.73
0.01
0.09%
2025/12/09
10.74
0.01
0.13%

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