M&G新興市場債券基金X (美元後收)

10.64美元0.02(0.16%)

2025/07/07更新

績效 /

1月2.16%

3月6.74%

1年9.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
10.64
0.02
0.16%
2025/07/04
10.65
0.01
0.07%
2025/07/03
10.65
0.02
0.21%
2025/07/02
10.63
0.01
0.06%
2025/07/01
10.63
0.05
0.52%
2025/06/30
10.58
0.01
0.13%
2025/06/27
10.56
0.01
0.10%
2025/06/26
10.55
0.02
0.22%
2025/06/25
10.53
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2025/06/24
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0.10%
2025/06/18
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0.08%
2025/06/17
10.46
0.00
0.01%
2025/06/16
10.45
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10.44
0.03
0.25%
2025/06/12
10.47
0.03
0.33%
2025/06/11
10.43
0.01
0.06%
2025/06/10
10.43
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0.13%
2025/06/06
10.41
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2025/06/05
10.41
0.03
0.29%
2025/06/04
10.38
0.06
0.60%
2025/06/03
10.32
0.03
0.27%
2025/06/02
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2025/05/30
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