M&G新興市場債券基金X (美元後收)

10.64美元0.02(0.16%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.74%
1年9.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/04
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/03
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/02
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/01
      10.63
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/30
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/27
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/25
      10.53
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/24
      10.50
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/20
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/19
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      10.45
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/12
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/11
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/04
      10.38
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/03
      10.32
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/02
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/28
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/27
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/23
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/22
      10.28
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/21
      10.31
      0.00
      0.05%

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