M&G新興市場債券基金X (美元後收)

8.91美元0.07(0.75%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.8%
3月9.78%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      8.91
      0.07
      0.75%
    • 2023/02/07
      8.84
      0.08
      0.95%
    • 2023/02/06
      8.93
      0.12
      1.27%
    • 2023/02/03
      9.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/02
      9.03
      0.08
      0.92%
    • 2023/02/01
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/31
      8.91
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/30
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/27
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/25
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/24
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/23
      8.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/20
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/19
      8.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.89
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/17
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/16
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.86
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/11
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      8.72
      0.08
      0.88%
    • 2023/01/09
      8.65
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/06
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/05
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/04
      8.62
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/03
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      8.59
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價