M&G新興市場債券基金X (美元後收)

11.16美元0.03(0.23%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.49%

3月2.04%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
11.16
0.03
0.23%
2025/12/11
11.14
0.02
0.16%
2025/12/10
11.12
0.02
0.17%
2025/12/09
11.14
0.02
0.19%
2025/12/08
11.16
0.04
0.32%
2025/12/05
11.20
0.00
0.00%
2025/12/04
11.20
0.02
0.21%
2025/12/03
11.17
0.03
0.23%
2025/12/02
11.15
0.01
0.08%
2025/12/01
11.16
0.01
0.05%
2025/11/28
11.15
0.00
0.03%
2025/11/27
11.15
0.02
0.20%
2025/11/26
11.12
0.02
0.18%
2025/11/25
11.10
0.01
0.12%
2025/11/24
11.09
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
11.08
0.02
0.17%
2025/11/20
11.10
0.01
0.07%
2025/11/19
11.10
0.01
0.10%
2025/11/18
11.09
0.02
0.18%
2025/11/17
11.11
0.01
0.08%
2025/11/14
11.10
0.03
0.26%
2025/11/13
11.13
0.02
0.19%
2025/11/12
11.11
0.02
0.14%
2025/11/11
11.10
0.01
0.13%
2025/11/10
11.08
0.02
0.14%
2025/11/07
11.07
0.01
0.09%
2025/11/06
11.06
0.01
0.05%
2025/11/05
11.05
0.00
0.01%
2025/11/04
11.05
0.02
0.17%
2025/11/03
11.07
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。