M&G新興市場債券基金X (美元後收)

9.58美元0.02(0.24%)
2024/04/25更新
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1月1.57%
3月0.61%
1年8.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      9.60
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/23
      9.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      9.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      9.56
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/16
      9.49
      0.14
      1.48%
    • 2024/04/15
      9.63
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/12
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.69
      0.10
      1.01%
    • 2024/04/10
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      9.77
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      9.76
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      9.74
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/03
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.74
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/20
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      9.66
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      0.24%
    • 2024/03/18
      9.68
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      0.17%
    • 2024/03/15
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/14
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      0.15%
    • 2024/03/13
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