合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

9.48南非幣0.04(0.42%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.94%

3月13.01%

1年6.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
9.48
0.04
0.42%
2025/07/09
9.44
0.03
0.32%
2025/07/08
9.41
0.06
0.63%
2025/07/07
9.47
0.07
0.73%
2025/07/03
9.54
0.08
0.85%
2025/07/02
9.46
0.02
0.21%
2025/07/01
9.44
0.02
0.21%
2025/06/30
9.46
0.03
0.32%
2025/06/27
9.43
0.02
0.21%
2025/06/26
9.41
0.05
0.53%
2025/06/25
9.36
0.01
0.11%
2025/06/24
9.37
0.11
1.19%
2025/06/23
9.26
0.05
0.54%
2025/06/20
9.21
0.02
0.22%
2025/06/18
9.23
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
9.26
0.04
0.43%
2025/06/16
9.30
0.04
0.43%
2025/06/13
9.26
0.06
0.64%
2025/06/12
9.32
0.04
0.43%
2025/06/11
9.28
0.02
0.22%
2025/06/10
9.30
0.03
0.32%
2025/06/09
9.27
0.01
0.11%
2025/06/06
9.26
0.02
0.22%
2025/06/05
9.28
0.04
0.43%
2025/06/04
9.32
0.01
0.11%
2025/06/03
9.33
0.02
0.22%
2025/06/02
9.31
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0.11%
2025/05/29
9.32
0.01
0.11%
2025/05/28
9.31
0.04
0.43%
2025/05/27
9.35
0.11
1.19%

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