合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

9.15南非幣0.25(2.66%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.03%
1年17.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.15
      0.25
      2.66%
    • 2024/04/10
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.44
      0.16
      1.72%
    • 2024/04/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/01
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2024/03/28
      9.22
      0.09
      0.97%
    • 2024/03/27
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/26
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/25
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      9.25
      0.17
      1.81%
    • 2024/03/21
      9.42
      0.18
      1.95%
    • 2024/03/20
      9.24
      0.08
      0.87%
    • 2024/03/19
      9.16
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.11
      1.18%
    • 2024/03/14
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/12
      9.42
      0.09
      0.97%
    • 2024/03/11
      9.33
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/08
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/07
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/06
      9.30
      0.11
      1.20%
    • 2024/03/05
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/04
      9.24
      0.10
      1.09%
    • 2024/03/01
      9.14
      0.08
      0.88%
    • 2024/02/29
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/26
      9.02
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價