合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

9.95南非幣0.16(1.58%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.7%

3月5.35%

1年14.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
9.95
0.16
1.58%
2025/11/05
10.11
0.11
1.10%
2025/11/04
10.00
0.18
1.77%
2025/11/03
10.18
0.03
0.30%
2025/10/31
10.15
0.02
0.20%
2025/10/30
10.13
0.08
0.78%
2025/10/29
10.21
0.06
0.59%
2025/10/28
10.15
0.01
0.10%
2025/10/27
10.14
0.16
1.60%
2025/10/23
9.98
0.09
0.91%
2025/10/22
9.89
0.07
0.70%
2025/10/21
9.96
0.02
0.20%
2025/10/20
9.98
0.04
0.40%
2025/10/17
9.94
0.04
0.40%
2025/10/16
9.90
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
9.94
0.05
0.51%
2025/10/14
9.89
0.01
0.10%
2025/10/13
9.90
0.05
0.50%
2025/10/09
9.95
0.03
0.30%
2025/10/08
9.98
0.04
0.40%
2025/10/07
9.94
0.08
0.81%
2025/10/03
9.86
0.03
0.30%
2025/10/02
9.89
0.01
0.10%
2025/10/01
9.88
0.03
0.31%
2025/09/30
9.85
0.09
0.92%
2025/09/26
9.76
0.03
0.31%
2025/09/25
9.73
0.05
0.51%
2025/09/24
9.78
0.02
0.20%
2025/09/23
9.80
0.05
0.51%
2025/09/22
9.85
0.07
0.72%

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