合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

7.96南非幣0.01(0.13%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.79%
3月5.24%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/26
      7.97
      0.12
      1.48%
    • 2023/09/25
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      8.07
      0.09
      1.10%
    • 2023/09/20
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.18
      0.08
      0.97%
    • 2023/09/14
      8.26
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/13
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/11
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/08
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/07
      8.30
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      8.37
      0.11
      1.30%
    • 2023/09/01
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/31
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/29
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2023/08/28
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/25
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/22
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/21
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/17
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/16
      8.24
      0.03
      0.36%

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