合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

8.94南非幣0.09(1%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月5.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.94
      0.09
      1.00%
    • 2024/12/18
      9.03
      0.09
      0.99%
    • 2024/12/17
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/16
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.18
      0.08
      0.86%
    • 2024/12/12
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      9.25
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      0.11%
    • 2024/12/10
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/09
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/04
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.33
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/22
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/21
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/20
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/18
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      9.10
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      0.00%
    • 2024/11/14
      9.10
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      1.73%
    • 2024/11/13
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      0.11%
    • 2024/11/12
      9.25
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      1.28%
    • 2024/11/11
      9.37
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      0.74%
    • 2024/11/08
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      0.32%
    • 2024/11/07
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