合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

9.48南非幣0.04(0.42%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.94%
3月13.01%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2025/07/09
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.41
      0.06
      0.63%
    • 2025/07/07
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2025/07/03
      9.54
      0.08
      0.85%
    • 2025/07/02
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/01
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/30
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/27
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/26
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2025/06/25
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/24
      9.37
      0.11
      1.19%
    • 2025/06/23
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/20
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/18
      9.23
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/16
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/13
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2025/06/12
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/11
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/10
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/09
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/05
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/04
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/02
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/27
      9.35
      0.11
      1.19%

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