合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)

9.48南非幣0.01(0.11%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.48%
3月5.29%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      9.49
      0.08
      0.85%
    • 2024/07/09
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      9.44
      0.09
      0.96%
    • 2024/07/03
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/02
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/01
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/27
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/26
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/25
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/21
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      9.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/17
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/14
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/13
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/12
      9.31
      0.10
      1.09%
    • 2024/06/11
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/05
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/04
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/03
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.21
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      0.00%
    • 2024/05/30
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/29
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/28
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/24
      9.38
      0.00
      0.00%

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