合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

12.77南非幣0.09(0.71%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.71%

3月5.98%

1年15.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
12.77
0.09
0.71%
2025/12/03
12.68
0.06
0.48%
2025/12/02
12.62
0.05
0.40%
2025/12/01
12.57
0.09
0.71%
2025/11/28
12.66
0.06
0.48%
2025/11/26
12.60
0.12
0.96%
2025/11/25
12.48
0.01
0.08%
2025/11/24
12.47
0.22
1.80%
2025/11/21
12.25
0.03
0.25%
2025/11/20
12.22
0.23
1.85%
2025/11/19
12.45
0.15
1.22%
2025/11/18
12.30
0.08
0.65%
2025/11/17
12.38
0.04
0.32%
2025/11/14
12.42
0.06
0.49%
2025/11/13
12.36
0.33
2.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
12.69
0.04
0.32%
2025/11/11
12.65
0.13
1.02%
2025/11/10
12.78
0.16
1.27%
2025/11/07
12.62
0.01
0.08%
2025/11/06
12.63
0.18
1.41%
2025/11/05
12.81
0.13
1.03%
2025/11/04
12.68
0.23
1.78%
2025/11/03
12.91
0.04
0.31%
2025/10/31
12.87
0.02
0.16%
2025/10/30
12.85
0.11
0.85%
2025/10/29
12.96
0.09
0.70%
2025/10/28
12.87
0.00
0.00%
2025/10/27
12.87
0.22
1.74%
2025/10/23
12.65
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0.96%
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