合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

10.89南非幣0.06(0.55%)
2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/22
      10.95
      0.12
      1.11%
    • 2024/07/19
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/18
      10.90
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/17
      10.99
      0.18
      1.61%
    • 2024/07/16
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/15
      11.11
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      0.27%
    • 2024/07/12
      11.14
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/11
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      11.05
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/09
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/05
      10.93
      0.11
      1.02%
    • 2024/07/03
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      10.76
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/27
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/26
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/25
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/21
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      10.93
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    • 2024/06/17
      10.88
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      0.83%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      10.66
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      0.09%
    • 2024/06/07
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