合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

10.42南非幣0.01(0.1%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.46%
1年16.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      10.42
      0.13
      1.26%
    • 2024/04/26
      10.29
      0.16
      1.58%
    • 2024/04/25
      10.13
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/24
      10.02
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/23
      9.91
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      9.99
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/19
      9.86
      0.20
      1.99%
    • 2024/04/18
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.07
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/16
      10.12
      0.15
      1.46%
    • 2024/04/15
      10.27
      0.17
      1.63%
    • 2024/04/12
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      10.47
      0.29
      2.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      10.75
      0.18
      1.70%
    • 2024/04/03
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/01
      10.58
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/28
      10.49
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/27
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/26
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.19
      1.77%
    • 2024/03/21
      10.72
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      1.90%
    • 2024/03/20
      10.52
      0.10
      0.96%
    • 2024/03/19
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/18
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      0.38%

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