合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

10.44南非幣0.03(0.29%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.61%
3月5.14%
1年16.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      10.47
      0.29
      2.70%
    • 2024/04/10
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      10.75
      0.18
      1.70%
    • 2024/04/03
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/01
      10.58
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/28
      10.49
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/27
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/26
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.19
      1.77%
    • 2024/03/21
      10.72
      0.20
      1.90%
    • 2024/03/20
      10.52
      0.10
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/18
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      10.52
      0.12
      1.13%
    • 2024/03/14
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/12
      10.72
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/11
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/08
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/07
      10.64
      0.11
      1.05%
    • 2024/03/06
      10.53
      0.12
      1.15%
    • 2024/03/05
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/04
      10.47
      0.12
      1.16%
    • 2024/03/01
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2024/02/29
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      10.26
      0.04
      0.39%

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