合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

11.33南非幣0.03(0.27%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.71%
1年27.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/11
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/07
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/04
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/01
      11.34
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/30
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/25
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/24
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/20
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/19
      11.37
      0.14
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/13
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/09/12
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.10
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/10
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/09
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      11.00
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      0.18%
    • 2024/09/05
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      0.00%
    • 2024/09/04
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      0.00%
    • 2024/09/03
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      0.20
      1.78%
    • 2024/08/30
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/27
      11.17
      0.01
      0.09%

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