合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

9.54南非幣0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月5.76%
3月3.81%
1年9.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/12/04
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/30
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.55
      0.12
      1.27%
    • 2023/11/28
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/24
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/21
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/16
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/15
      9.42
      0.18
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.24
      0.13
      1.43%
    • 2023/11/13
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/09
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/08
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/06
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/03
      9.02
      0.08
      0.90%
    • 2023/11/02
      8.94
      0.19
      2.17%
    • 2023/11/01
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/31
      8.73
      0.09
      1.04%
    • 2023/10/30
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2023/10/26
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      8.61
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價