合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)

9.20美元0.01(0.11%)
2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.19
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/10
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/05
      9.13
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      0.22%
    • 2024/09/04
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.16
      0.13
      1.40%
    • 2024/08/30
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/29
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/28
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/27
      9.26
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    • 2024/08/26
      9.26
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    • 2024/08/23
      9.26
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    • 2024/08/22
      9.26
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/20
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/19
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/16
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/15
      9.20
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      0.66%
    • 2024/08/14
      9.14
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      0.55%
    • 2024/08/13
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/12
      9.04
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      9.04
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    • 2024/08/07
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      0.56%
    • 2024/08/06
      8.99
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    • 2024/08/05
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2024/08/02
      9.01
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      0.88%
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