合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)

9.21美元0.04(0.44%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.27%
1年2.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/11
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/10
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/09
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/05
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/04
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      9.19
      0.01
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    • 2025/05/28
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/27
      9.22
      0.09
      0.99%
    • 2025/05/23
      9.13
      0.01
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    • 2025/05/22
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      9.14
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.19
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      0.00%
    • 2025/05/19
      9.19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.22%
    • 2025/05/14
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      0.33%
    • 2025/05/13
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      0.07
      0.78%
    • 2025/05/12
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      1.01%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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      1.02%
    • 2025/04/30
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/29
      8.79
      0.03
      0.34%

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