合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)

8.52美元0.02(0.23%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.74%
1年0.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/06
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/05
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2023/06/02
      8.57
      0.06
      0.71%
    • 2023/06/01
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/31
      8.45
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/30
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/26
      8.47
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/25
      8.41
      0.08
      0.96%
    • 2023/05/24
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2023/05/23
      8.41
      0.09
      1.06%
    • 2023/05/22
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/17
      8.44
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      8.43
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/08
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/05
      8.51
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/04
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/02
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/28
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/27
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/26
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/04/25
      8.41
      0.08
      0.94%

    下載歷史報價