合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

8.85美元0.05(0.56%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.67%
1年0.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.85
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/18
      8.90
      0.09
      1.00%
    • 2024/12/17
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/16
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/09
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/04
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      9.18
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/21
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/20
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/18
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      8.99
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    • 2024/11/14
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/13
      9.11
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      0.11%
    • 2024/11/12
      9.12
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      0.44%
    • 2024/11/11
      9.16
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    • 2024/11/08
      9.16
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      0.44%
    • 2024/11/07
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