合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

9.20美元0.01(0.11%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.94%
1年8.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/27
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.15
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    • 2024/11/25
      9.16
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      0.44%
    • 2024/11/22
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/21
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/20
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/18
      8.99
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    • 2024/11/15
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/14
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/13
      9.11
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/11
      9.16
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    • 2024/11/08
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/06
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/05
      9.09
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      0.55%
    • 2024/11/04
      9.04
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    • 2024/11/01
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      0.88%
    • 2024/10/30
      9.12
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    • 2024/10/29
      9.14
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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