合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

9.14美元0.02(0.22%)

2025/05/15更新

績效 /

1月6.58%

3月2.75%

1年1.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.14
0.02
0.22%
2025/05/14
9.12
0.04
0.44%
2025/05/13
9.08
0.06
0.67%
2025/05/12
9.02
0.09
1.01%
2025/05/09
8.93
0.01
0.11%
2025/05/08
8.92
0.01
0.11%
2025/05/07
8.91
0.03
0.34%
2025/05/06
8.88
0.02
0.23%
2025/05/05
8.90
0.03
0.34%
2025/05/02
8.93
0.09
1.02%
2025/04/30
8.84
0.05
0.57%
2025/04/29
8.79
0.03
0.34%
2025/04/28
8.76
0.00
0.00%
2025/04/25
8.76
0.09
1.04%
2025/04/24
8.67
0.09
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
8.58
0.08
0.94%
2025/04/22
8.50
0.07
0.83%
2025/04/21
8.43
0.09
1.06%
2025/04/17
8.52
0.01
0.12%
2025/04/16
8.51
0.08
0.93%
2025/04/15
8.59
0.03
0.35%
2025/04/14
8.56
0.03
0.35%
2025/04/11
8.53
0.05
0.59%
2025/04/10
8.48
0.07
0.82%
2025/04/09
8.55
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3.39%
2025/04/08
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0.96%
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4.90%
2025/04/02
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2025/04/01
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2025/03/31
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