合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

8.95美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.29%
3月1.98%
1年7.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.95
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/16
      9.03
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/15
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/12
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/10
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.27
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/01
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/21
      9.43
      0.10
      1.07%
    • 2024/03/20
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/18
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.08
      0.86%
    • 2024/03/14
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      0.02
      0.21%
    • 2024/03/13
      9.34
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    • 2024/03/12
      9.37
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      9.38
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    • 2024/03/07
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/06
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/05
      9.28
      0.07
      0.75%

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