合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

9.14美元0.02(0.22%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月6.58%
3月2.75%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/14
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/13
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2025/05/12
      9.02
      0.09
      1.01%
    • 2025/05/09
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/06
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/05
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/02
      8.93
      0.09
      1.02%
    • 2025/04/30
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/29
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/28
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      8.76
      0.09
      1.04%
    • 2025/04/24
      8.67
      0.09
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      8.58
      0.08
      0.94%
    • 2025/04/22
      8.50
      0.07
      0.83%
    • 2025/04/21
      8.43
      0.09
      1.06%
    • 2025/04/17
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/16
      8.51
      0.08
      0.93%
    • 2025/04/15
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/14
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/11
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2025/04/10
      8.48
      0.07
      0.82%
    • 2025/04/09
      8.55
      0.28
      3.39%
    • 2025/04/08
      8.27
      0.08
      0.96%
    • 2025/04/07
      8.35
      0.43
      4.90%
    • 2025/04/02
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/01
      8.74
      0.05
      0.58%
    • 2025/03/31
      8.69
      0.00
      0.00%

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