合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

8.58美元0.08(0.94%)

2023/11/29更新

績效 /

1月9.76%

3月1.93%

1年6.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
8.58
0.08
0.94%
2023/11/28
8.50
0.02
0.24%
2023/11/27
8.48
0.00
0.00%
2023/11/24
8.48
0.01
0.12%
2023/11/22
8.47
0.01
0.12%
2023/11/21
8.48
0.01
0.12%
2023/11/20
8.47
0.02
0.24%
2023/11/17
8.45
0.03
0.36%
2023/11/16
8.42
0.00
0.00%
2023/11/15
8.42
0.09
1.08%
2023/11/14
8.33
0.13
1.59%
2023/11/13
8.20
0.00
0.00%
2023/11/10
8.20
0.03
0.37%
2023/11/09
8.17
0.03
0.37%
2023/11/08
8.14
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
8.11
0.04
0.49%
2023/11/06
8.15
0.04
0.49%
2023/11/03
8.11
0.08
1.00%
2023/11/02
8.03
0.12
1.52%
2023/11/01
7.91
0.02
0.25%
2023/10/31
7.89
0.07
0.90%
2023/10/30
7.82
0.01
0.13%
2023/10/27
7.83
0.01
0.13%
2023/10/26
7.82
0.02
0.26%
2023/10/25
7.84
0.05
0.63%
2023/10/24
7.89
0.05
0.64%
2023/10/23
7.84
0.02
0.25%
2023/10/20
7.86
0.05
0.63%
2023/10/19
7.91
0.09
1.13%
2023/10/18
8.00
0.10
1.24%

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