合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

8.58美元0.08(0.94%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月9.76%
3月1.93%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      8.58
      0.08
      0.94%
    • 2023/11/28
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/27
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/16
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      8.42
      0.09
      1.08%
    • 2023/11/14
      8.33
      0.13
      1.59%
    • 2023/11/13
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/09
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/08
      8.14
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/06
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/03
      8.11
      0.08
      1.00%
    • 2023/11/02
      8.03
      0.12
      1.52%
    • 2023/11/01
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/31
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2023/10/30
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      7.84
      0.05
      0.63%
    • 2023/10/24
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2023/10/23
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/20
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2023/10/19
      7.91
      0.09
      1.13%
    • 2023/10/18
      8.00
      0.10
      1.24%

    下載歷史報價