合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

7.90離岸人民幣0.06(0.77%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.65%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.90
      0.06
      0.77%
    • 2023/03/17
      7.84
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/16
      7.90
      0.07
      0.89%
    • 2023/03/15
      7.83
      0.09
      1.14%
    • 2023/03/14
      7.92
      0.08
      1.02%
    • 2023/03/13
      7.84
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/10
      7.89
      0.07
      0.88%
    • 2023/03/09
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/08
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/07
      7.95
      0.08
      1.00%
    • 2023/03/06
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/03
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/02
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/01
      7.88
      0.07
      0.88%
    • 2023/02/24
      7.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/22
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      7.94
      0.09
      1.12%
    • 2023/02/17
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/16
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/15
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/14
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/13
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/10
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/09
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/08
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/07
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/06
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/03
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      8.13
      0.09
      1.12%

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