合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

8.91離岸人民幣0.07(0.78%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.25%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      8.91
      0.07
      0.78%
    • 2024/07/17
      8.98
      0.14
      1.54%
    • 2024/07/16
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/15
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/11
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/10
      9.03
      0.07
      0.78%
    • 2024/07/09
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/08
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/03
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/02
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/01
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/28
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      8.91
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/20
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/14
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      8.91
      0.07
      0.79%
    • 2024/06/11
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/05
      8.91
      0.09
      1.02%
    • 2024/06/04
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      8.82
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價