合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

7.90離岸人民幣0.06(0.77%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.25%

3月1.65%

1年11.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
7.90
0.06
0.77%
2023/03/17
7.84
0.06
0.76%
2023/03/16
7.90
0.07
0.89%
2023/03/15
7.83
0.09
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2023/03/14
7.92
0.08
1.02%
2023/03/13
7.84
0.05
0.63%
2023/03/10
7.89
0.07
0.88%
2023/03/09
7.96
0.03
0.38%
2023/03/08
7.99
0.04
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8.03
0.05
0.63%
2023/03/03
7.98
0.06
0.76%
2023/03/02
7.92
0.04
0.51%
2023/03/01
7.88
0.07
0.88%
2023/02/24
7.95
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
7.95
0.03
0.38%
2023/02/22
7.92
0.02
0.25%
2023/02/21
7.94
0.09
1.12%
2023/02/17
8.03
0.03
0.37%
2023/02/16
8.06
0.04
0.49%
2023/02/15
8.10
0.03
0.37%
2023/02/14
8.07
0.04
0.50%
2023/02/13
8.03
0.02
0.25%
2023/02/10
8.01
0.01
0.13%
2023/02/09
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