合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

8.70離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.55%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.71
      0.09
      1.02%
    • 2024/04/16
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      8.85
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/12
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/10
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/09
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/01
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      9.11
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2024/03/22
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/21
      9.14
      0.09
      0.99%
    • 2024/03/20
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/18
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/15
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/14
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      0.33%
    • 2024/03/13
      9.04
      0.00
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      9.07
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    • 2024/03/07
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/06
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/05
      9.01
      0.07
      0.77%

    下載歷史報價