合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

8.36離岸人民幣0.01(0.12%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.48%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.35
      0.08
      0.97%
    • 2025/04/24
      8.27
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/23
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/22
      8.14
      0.10
      1.24%
    • 2025/04/21
      8.04
      0.10
      1.23%
    • 2025/04/17
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      8.14
      0.09
      1.09%
    • 2025/04/15
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/14
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/11
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/10
      8.12
      0.12
      1.46%
    • 2025/04/09
      8.24
      0.26
      3.26%
    • 2025/04/08
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/07
      8.01
      0.37
      4.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/01
      8.34
      0.07
      0.85%
    • 2025/03/31
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/28
      8.28
      0.08
      0.96%
    • 2025/03/27
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/26
      8.39
      0.06
      0.71%
    • 2025/03/25
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/24
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      0.08
      0.96%
    • 2025/03/21
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/20
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/19
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2025/03/18
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/17
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/14
      8.29
      0.07
      0.85%
    • 2025/03/13
      8.22
      0.05
      0.61%

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