合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)

9.37美元0.06(0.64%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.26%

3月3.1%

1年4.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
9.37
0.06
0.64%
2025/03/06
9.31
0.07
0.75%
2025/03/05
9.38
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2025/03/04
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0.04
0.43%
2025/03/03
9.38
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2025/02/27
9.38
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2025/02/26
9.43
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2025/02/25
9.41
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0.00%
2025/02/24
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0.02
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9.43
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9.49
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0.11%
2025/02/19
9.48
0.02
0.21%
2025/02/18
9.50
0.01
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2025/02/14
9.49
0.03
0.32%
2025/02/13
9.46
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
9.43
0.05
0.53%
2025/02/11
9.48
0.00
0.00%
2025/02/10
9.48
0.01
0.11%
2025/02/07
9.49
0.03
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2025/02/06
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0.42%
2025/02/04
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0.00%
2025/02/03
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1.15%
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2025/01/21
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