合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)

8.68新台幣0.04(0.46%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.22%
1年4.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2025/07/02
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      8.65
      0.14
      1.59%
    • 2025/06/30
      8.79
      0.13
      1.50%
    • 2025/06/27
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/26
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/24
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/23
      8.63
      0.10
      1.17%
    • 2025/06/20
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/18
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/16
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/12
      8.65
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/10
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/09
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/05
      8.63
      0.06
      0.69%
    • 2025/06/04
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/03
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/02
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/29
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/28
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/27
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2025/05/23
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/22
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/21
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2025/05/20
      8.74
      0.01
      0.11%

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