合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

9.75離岸人民幣0(0%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.39%
3月8.57%
1年17.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/23
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.73
      0.14
      1.46%
    • 2024/02/21
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/16
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.65
      0.11
      1.15%
    • 2024/02/07
      9.54
      0.07
      0.74%
    • 2024/02/06
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/05
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/02
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/01
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/31
      9.43
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/29
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/26
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/01/24
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/23
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/22
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2024/01/19
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/18
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/16
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/11
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/09
      9.24
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價