合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

9.67離岸人民幣0.05(0.51%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.51%
1年16.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/29
      9.72
      0.08
      0.83%
    • 2024/10/28
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/24
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/23
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/21
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/18
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/17
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/16
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/15
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/14
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2024/10/11
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/09
      9.75
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/04
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/01
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/23
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/19
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/18
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/16
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/13
      9.73
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價