合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

8.26離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.74%
1年10.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/27
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/23
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/20
      8.25
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/17
      8.19
      0.07
      0.85%
    • 2023/03/16
      8.26
      0.08
      0.98%
    • 2023/03/15
      8.18
      0.10
      1.21%
    • 2023/03/14
      8.28
      0.09
      1.10%
    • 2023/03/13
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/10
      8.24
      0.08
      0.96%
    • 2023/03/09
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/08
      8.35
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.31
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/06
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/03
      8.31
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/02
      8.25
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/01
      8.20
      0.08
      0.97%
    • 2023/02/24
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/22
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      8.26
      0.10
      1.20%
    • 2023/02/17
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/16
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/15
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/14
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/13
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/10
      8.34
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價