合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

10.06離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.87%
1年11.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/11
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/09
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/03
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/02
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/01
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/28
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.88
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/20
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/17
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/14
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      0.20%
    • 2024/06/13
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      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/11
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      0.10%
    • 2024/06/07
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      0.10%
    • 2024/06/05
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      1.03%
    • 2024/06/04
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      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      9.71
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      0.10%
    • 2024/05/31
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/30
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/29
      9.75
      0.08
      0.81%

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