合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

8.55離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.39%

3月4.47%

1年10.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.55
0.01
0.12%
2023/09/26
8.54
0.10
1.16%
2023/09/25
8.64
0.02
0.23%
2023/09/22
8.62
0.01
0.12%
2023/09/21
8.63
0.10
1.15%
2023/09/20
8.73
0.00
0.00%
2023/09/19
8.73
0.03
0.34%
2023/09/18
8.76
0.02
0.23%
2023/09/15
8.74
0.08
0.91%
2023/09/14
8.82
0.05
0.57%
2023/09/13
8.77
0.04
0.45%
2023/09/12
8.81
0.06
0.68%
2023/09/11
8.87
0.04
0.45%
2023/09/08
8.91
0.01
0.11%
2023/09/07
8.92
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.93
0.02
0.22%
2023/09/05
8.95
0.02
0.22%
2023/09/01
8.97
0.03
0.33%
2023/08/31
9.00
0.01
0.11%
2023/08/30
9.01
0.04
0.45%
2023/08/29
8.97
0.06
0.67%
2023/08/28
8.91
0.06
0.68%
2023/08/25
8.85
0.02
0.23%
2023/08/24
8.83
0.04
0.45%
2023/08/23
8.87
0.05
0.57%
2023/08/22
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0.11%
2023/08/21
8.81
0.02
0.23%
2023/08/18
8.79
0.02
0.23%
2023/08/17
8.77
0.10
1.13%
2023/08/16
8.87
0.02
0.23%

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