鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

1057.09南非幣2.7(0.26%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月12.92%
3月1.2%
1年16.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      1,057.09
      2.70
      0.26%
    • 2025/05/12
      1,059.79
      25.54
      2.47%
    • 2025/05/08
      1,034.25
      8.02
      0.78%
    • 2025/05/07
      1,026.23
      1.95
      0.19%
    • 2025/05/06
      1,024.28
      3.15
      0.31%
    • 2025/05/05
      1,027.43
      3.94
      0.39%
    • 2025/05/02
      1,023.49
      14.81
      1.47%
    • 2025/04/30
      1,008.68
      8.57
      0.86%
    • 2025/04/29
      1,000.11
      5.12
      0.52%
    • 2025/04/28
      994.99
      2.55
      0.26%
    • 2025/04/25
      992.44
      4.08
      0.41%
    • 2025/04/24
      988.36
      1.19
      0.12%
    • 2025/04/23
      987.17
      22.07
      2.29%
    • 2025/04/22
      965.10
      1.96
      0.20%
    • 2025/04/17
      967.06
      7.78
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      959.28
      9.04
      0.93%
    • 2025/04/15
      968.32
      12.47
      1.31%
    • 2025/04/14
      955.85
      14.07
      1.49%
    • 2025/04/11
      941.78
      3.59
      0.38%
    • 2025/04/10
      945.37
      5.80
      0.62%
    • 2025/04/09
      939.57
      14.43
      1.56%
    • 2025/04/08
      925.14
      15.12
      1.66%
    • 2025/04/07
      910.02
      29.90
      3.18%
    • 2025/04/04
      939.92
      44.53
      4.52%
    • 2025/04/03
      984.45
      46.10
      4.47%
    • 2025/04/02
      1,030.55
      0.49
      0.05%
    • 2025/04/01
      1,030.06
      3.52
      0.34%
    • 2025/03/31
      1,026.54
      3.32
      0.32%
    • 2025/03/28
      1,029.86
      14.90
      1.43%
    • 2025/03/27
      1,044.76
      5.23
      0.50%

    下載歷史報價