日盛越南機會基金(美元A)

7.97美元0.09(1.14%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.01%
3月3.37%
1年18.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.97
      0.09
      1.14%
    • 2024/05/15
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/14
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/13
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/10
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/06
      7.79
      0.12
      1.57%
    • 2024/05/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/02
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      7.63
      0.07
      0.93%
    • 2024/04/25
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.54
      0.23
      3.15%
    • 2024/04/23
      7.31
      0.08
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.39
      0.11
      1.51%
    • 2024/04/19
      7.28
      0.15
      2.02%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.16
      2.11%
    • 2024/04/16
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.61
      0.46
      5.70%
    • 2024/04/12
      8.07
      0.09
      1.13%
    • 2024/04/11
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/09
      7.98
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/08
      7.91
      0.21
      2.59%
    • 2024/04/03
      8.12
      0.13
      1.58%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/29
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/28
      8.29
      0.07
      0.85%

    下載歷史報價