日盛越南機會基金(美元A)

7.31美元0.03(0.41%)

2025/05/21更新

績效 /

1月6.12%

3月7.26%

1年9.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
7.31
0.03
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2025/05/20
7.28
0.07
0.97%
2025/05/19
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0.55%
2025/05/16
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1.50%
2025/05/15
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0.02
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2025/05/14
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1.24%
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7.25
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2025/05/12
7.14
0.06
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7.08
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2025/05/07
7.00
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2025/05/06
6.99
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0.14%
2025/05/05
7.00
0.09
1.30%
2025/04/29
6.91
0.01
0.15%
2025/04/28
6.90
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
6.91
0.00
0.00%
2025/04/24
6.91
0.04
0.58%
2025/04/23
6.87
0.07
1.03%
2025/04/22
6.80
0.03
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2025/04/21
6.83
0.03
0.44%
2025/04/18
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0.05
0.73%
2025/04/17
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0.02
0.30%
2025/04/16
6.79
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2025/04/15
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2025/04/14
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2025/04/11
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15.95%
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