日盛越南機會基金(美元A)

8.01美元0.02(0.25%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.39%

3月0.75%

1年1.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
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2025/03/06
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2025/03/03
7.89
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2025/02/27
7.89
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0.51%
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7.85
0.02
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2025/02/25
7.87
0.03
0.38%
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7.90
0.04
0.51%
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7.86
0.01
0.13%
2025/02/20
7.85
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0.26%
2025/02/19
7.83
0.06
0.77%
2025/02/18
7.77
0.01
0.13%
2025/02/17
7.76
0.06
0.77%
2025/02/14
7.82
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
7.79
0.06
0.78%
2025/02/12
7.73
0.04
0.52%
2025/02/11
7.77
0.02
0.26%
2025/02/10
7.79
0.11
1.39%
2025/02/07
7.90
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0.13%
2025/02/06
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2025/02/05
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