日盛越南機會基金(美元A)

6.85美元0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.37%
3月12.11%
1年31.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/01
      6.82
      0.25
      3.54%
    • 2023/01/31
      7.07
      0.08
      1.14%
    • 2023/01/30
      6.99
      0.10
      1.45%
    • 2023/01/17
      6.89
      0.16
      2.38%
    • 2023/01/16
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/06
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/05
      6.74
      0.07
      1.05%
    • 2023/01/04
      6.67
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.65
      0.21
      3.26%
    • 2022/12/30
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/29
      6.42
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/28
      6.46
      0.05
      0.78%
    • 2022/12/27
      6.41
      0.14
      2.23%
    • 2022/12/26
      6.27
      0.23
      3.54%
    • 2022/12/23
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.49
      0.05
      0.78%
    • 2022/12/21
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      6.45
      0.10
      1.53%
    • 2022/12/19
      6.55
      0.11
      1.65%
    • 2022/12/16
      6.66
      0.06
      0.89%
    • 2022/12/15
      6.72
      0.05
      0.75%
    • 2022/12/14
      6.67
      0.07
      1.06%
    • 2022/12/13
      6.60
      0.09
      1.38%

    下載歷史報價