法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

113.98美元2.84(2.43%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6.91%
3月0.45%
1年20%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      113.98
      2.84
      2.43%
    • 2024/09/05
      116.82
      0.26
      0.22%
    • 2024/09/04
      116.56
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/03
      116.36
      3.25
      2.72%
    • 2024/09/02
      119.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      119.62
      1.29
      1.09%
    • 2024/08/29
      118.33
      0.15
      0.13%
    • 2024/08/28
      118.48
      1.25
      1.04%
    • 2024/08/27
      119.73
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/26
      119.67
      0.80
      0.66%
    • 2024/08/23
      120.47
      1.58
      1.33%
    • 2024/08/22
      118.89
      1.84
      1.52%
    • 2024/08/21
      120.73
      0.58
      0.48%
    • 2024/08/20
      120.15
      0.49
      0.41%
    • 2024/08/19
      120.64
      1.48
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      119.16
      3.22
      2.78%
    • 2024/08/14
      115.94
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/13
      115.86
      2.97
      2.63%
    • 2024/08/12
      112.89
      0.15
      0.13%
    • 2024/08/09
      113.04
      0.72
      0.64%
    • 2024/08/08
      112.32
      2.82
      2.58%
    • 2024/08/07
      109.50
      1.14
      1.03%
    • 2024/08/06
      110.64
      1.37
      1.25%
    • 2024/08/05
      109.27
      3.64
      3.22%
    • 2024/08/02
      112.91
      3.01
      2.60%
    • 2024/08/01
      115.92
      1.98
      1.68%
    • 2024/07/31
      117.90
      2.77
      2.41%
    • 2024/07/30
      115.13
      1.14
      0.98%
    • 2024/07/29
      116.27
      0.52
      0.45%
    • 2024/07/26
      115.75
      1.12
      0.98%

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