法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

98.53美元0.25(0.25%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.56%
3月0.81%
1年30.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      98.53
      0.25
      0.25%
    • 2023/11/30
      98.28
      0.15
      0.15%
    • 2023/11/29
      98.13
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/28
      98.09
      0.29
      0.30%
    • 2023/11/27
      97.80
      0.09
      0.09%
    • 2023/11/24
      97.89
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/23
      98.02
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      98.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      98.03
      0.22
      0.22%
    • 2023/11/20
      98.25
      1.15
      1.18%
    • 2023/11/17
      97.10
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/16
      97.00
      0.09
      0.09%
    • 2023/11/15
      96.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/14
      96.89
      1.79
      1.88%
    • 2023/11/13
      95.10
      0.32
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      94.78
      1.43
      1.53%
    • 2023/11/09
      93.35
      0.66
      0.70%
    • 2023/11/08
      94.01
      0.32
      0.34%
    • 2023/11/07
      93.69
      0.47
      0.50%
    • 2023/11/06
      93.22
      0.33
      0.36%
    • 2023/11/03
      92.89
      1.26
      1.38%
    • 2023/11/02
      91.63
      3.53
      4.01%
    • 2023/10/31
      88.10
      0.42
      0.48%
    • 2023/10/30
      87.68
      1.06
      1.22%
    • 2023/10/27
      86.62
      0.17
      0.20%
    • 2023/10/26
      86.45
      1.53
      1.74%
    • 2023/10/25
      87.98
      2.37
      2.62%
    • 2023/10/24
      90.35
      0.72
      0.80%
    • 2023/10/23
      89.63
      0.55
      0.62%
    • 2023/10/20
      89.08
      1.41
      1.56%

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