法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

107.95美元0.92(0.85%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.89%
3月2.39%
1年30.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      107.95
      0.92
      0.85%
    • 2024/04/24
      108.87
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/23
      109.03
      1.66
      1.55%
    • 2024/04/22
      107.37
      0.78
      0.73%
    • 2024/04/19
      106.59
      2.15
      1.98%
    • 2024/04/18
      108.74
      0.63
      0.58%
    • 2024/04/17
      109.37
      0.94
      0.85%
    • 2024/04/16
      110.31
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/15
      110.21
      2.20
      1.96%
    • 2024/04/12
      112.41
      1.78
      1.56%
    • 2024/04/11
      114.19
      1.05
      0.93%
    • 2024/04/10
      113.14
      0.92
      0.81%
    • 2024/04/09
      114.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/08
      114.00
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      113.96
      1.29
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      112.67
      1.42
      1.25%
    • 2024/04/03
      114.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/02
      114.02
      0.90
      0.78%
    • 2024/03/28
      114.92
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/27
      115.12
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/26
      115.21
      0.26
      0.23%
    • 2024/03/25
      115.47
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/22
      115.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      115.67
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/20
      115.59
      1.38
      1.21%
    • 2024/03/19
      114.21
      0.25
      0.22%
    • 2024/03/18
      113.96
      1.22
      1.08%
    • 2024/03/15
      112.74
      0.90
      0.79%
    • 2024/03/14
      113.64
      0.50
      0.44%
    • 2024/03/13
      114.14
      0.47
      0.41%

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