法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

137.42美元0.25(0.18%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月12.16%
1年34.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      137.42
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/23
      137.67
      1.30
      0.95%
    • 2024/12/20
      136.37
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/19
      136.29
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/18
      136.32
      5.16
      3.65%
    • 2024/12/17
      141.48
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/16
      141.23
      1.37
      0.98%
    • 2024/12/13
      139.86
      0.49
      0.35%
    • 2024/12/12
      140.35
      1.05
      0.74%
    • 2024/12/11
      141.40
      2.86
      2.06%
    • 2024/12/10
      138.54
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/09
      138.64
      0.57
      0.41%
    • 2024/12/06
      139.21
      1.68
      1.22%
    • 2024/12/05
      137.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      137.54
      2.18
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      135.36
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/02
      135.25
      1.21
      0.90%
    • 2024/11/29
      134.04
      1.32
      1.00%
    • 2024/11/28
      132.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      132.73
      1.09
      0.82%
    • 2024/11/26
      133.82
      0.68
      0.51%
    • 2024/11/25
      133.14
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/22
      133.55
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/21
      133.07
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/20
      132.88
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/19
      133.18
      1.37
      1.04%

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