法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

92.10美元0.48(0.52%)

2023/06/09更新

績效 /

1月7.9%

3月16.74%

1年20.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
92.10
0.48
0.52%
2023/06/08
91.62
1.09
1.20%
2023/06/07
90.53
1.55
1.68%
2023/06/06
92.08
0.20
0.22%
2023/06/05
91.88
0.11
0.12%
2023/06/02
91.77
0.84
0.92%
2023/06/01
90.93
1.30
1.45%
2023/05/31
89.63
0.26
0.29%
2023/05/30
89.89
0.32
0.36%
2023/05/26
89.57
1.67
1.90%
2023/05/25
87.90
1.89
2.20%
2023/05/24
86.01
0.18
0.21%
2023/05/23
86.19
1.64
1.87%
2023/05/22
87.83
0.26
0.30%
2023/05/19
87.57
1.08
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
86.49
1.24
1.46%
2023/05/16
85.25
0.16
0.19%
2023/05/15
85.41
0.42
0.49%
2023/05/12
84.99
0.37
0.43%
2023/05/11
85.36
0.13
0.15%
2023/05/10
85.23
0.32
0.38%
2023/05/08
84.91
0.22
0.26%
2023/05/05
84.69
1.55
1.86%
2023/05/04
83.14
0.33
0.40%
2023/05/03
83.47
0.36
0.43%
2023/05/02
83.83
0.83
0.98%
2023/04/28
84.66
0.67
0.80%
2023/04/27
83.99
2.25
2.75%
2023/04/26
81.74
0.10
0.12%
2023/04/25
81.64
1.57
1.89%

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