法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

142.84美元0.72(0.51%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.41%
3月25.81%
1年16.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      142.84
      0.72
      0.51%
    • 2025/07/15
      142.12
      0.40
      0.28%
    • 2025/07/14
      142.52
      0.77
      0.54%
    • 2025/07/11
      141.75
      1.09
      0.76%
    • 2025/07/10
      142.84
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/09
      142.86
      0.98
      0.69%
    • 2025/07/08
      141.88
      0.18
      0.13%
    • 2025/07/07
      142.06
      1.41
      0.98%
    • 2025/07/04
      143.47
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/03
      143.48
      1.27
      0.89%
    • 2025/07/02
      142.21
      1.36
      0.97%
    • 2025/07/01
      140.85
      0.92
      0.65%
    • 2025/06/30
      141.77
      0.42
      0.30%
    • 2025/06/27
      141.35
      1.42
      1.02%
    • 2025/06/26
      139.93
      1.43
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      138.50
      0.49
      0.35%
    • 2025/06/24
      138.99
      3.67
      2.71%
    • 2025/06/20
      135.32
      0.93
      0.68%
    • 2025/06/19
      136.25
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/18
      136.26
      0.32
      0.23%
    • 2025/06/17
      136.58
      1.55
      1.12%
    • 2025/06/16
      138.13
      1.38
      1.01%
    • 2025/06/13
      136.75
      1.17
      0.85%
    • 2025/06/12
      137.92
      0.56
      0.41%
    • 2025/06/11
      137.36
      0.32
      0.23%
    • 2025/06/10
      137.68
      1.99
      1.47%
    • 2025/06/06
      135.69
      2.03
      1.52%
    • 2025/06/05
      133.66
      1.41
      1.04%
    • 2025/06/04
      135.07
      0.31
      0.23%
    • 2025/06/03
      134.76
      0.39
      0.29%

    下載歷史報價