法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

92.10美元0.48(0.52%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月7.9%
3月16.74%
1年20.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      92.10
      0.48
      0.52%
    • 2023/06/08
      91.62
      1.09
      1.20%
    • 2023/06/07
      90.53
      1.55
      1.68%
    • 2023/06/06
      92.08
      0.20
      0.22%
    • 2023/06/05
      91.88
      0.11
      0.12%
    • 2023/06/02
      91.77
      0.84
      0.92%
    • 2023/06/01
      90.93
      1.30
      1.45%
    • 2023/05/31
      89.63
      0.26
      0.29%
    • 2023/05/30
      89.89
      0.32
      0.36%
    • 2023/05/26
      89.57
      1.67
      1.90%
    • 2023/05/25
      87.90
      1.89
      2.20%
    • 2023/05/24
      86.01
      0.18
      0.21%
    • 2023/05/23
      86.19
      1.64
      1.87%
    • 2023/05/22
      87.83
      0.26
      0.30%
    • 2023/05/19
      87.57
      1.08
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      86.49
      1.24
      1.46%
    • 2023/05/16
      85.25
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/15
      85.41
      0.42
      0.49%
    • 2023/05/12
      84.99
      0.37
      0.43%
    • 2023/05/11
      85.36
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/10
      85.23
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/08
      84.91
      0.22
      0.26%
    • 2023/05/05
      84.69
      1.55
      1.86%
    • 2023/05/04
      83.14
      0.33
      0.40%
    • 2023/05/03
      83.47
      0.36
      0.43%
    • 2023/05/02
      83.83
      0.83
      0.98%
    • 2023/04/28
      84.66
      0.67
      0.80%
    • 2023/04/27
      83.99
      2.25
      2.75%
    • 2023/04/26
      81.74
      0.10
      0.12%
    • 2023/04/25
      81.64
      1.57
      1.89%

    下載歷史報價