法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

149.86美元1.97(1.3%)

2026/01/14更新

績效 /

1月2.21%

3月1.49%

1年14.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
149.86
1.97
1.30%
2026/01/13
151.83
1.07
0.70%
2026/01/12
152.90
0.10
0.07%
2026/01/09
152.80
0.73
0.48%
2026/01/08
152.07
0.55
0.36%
2026/01/07
152.62
0.35
0.23%
2026/01/06
152.27
1.12
0.74%
2026/01/05
151.15
1.70
1.14%
2026/01/02
149.45
0.77
0.51%
2025/12/31
150.22
1.06
0.70%
2025/12/30
151.28
0.43
0.28%
2025/12/29
151.71
0.73
0.48%
2025/12/23
152.44
0.76
0.50%
2025/12/22
151.68
1.15
0.76%
2025/12/19
150.53
1.71
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
148.82
1.93
1.31%
2025/12/17
146.89
2.28
1.53%
2025/12/16
149.17
0.62
0.42%
2025/12/15
148.55
0.01
0.01%
2025/12/12
148.54
0.55
0.37%
2025/12/11
149.09
0.50
0.33%
2025/12/10
149.59
1.01
0.68%
2025/12/09
148.58
0.18
0.12%
2025/12/08
148.76
1.31
0.87%
2025/12/05
150.07
0.49
0.33%
2025/12/04
149.58
0.72
0.48%
2025/12/03
148.86
0.45
0.30%
2025/12/02
148.41
1.10
0.75%
2025/12/01
147.31
0.88
0.59%
2025/11/28
148.19
0.48
0.33%

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