法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

113.93美元0.59(0.52%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月4.41%
3月2.09%
1年27.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      113.93
      0.59
      0.52%
    • 2024/05/28
      114.52
      0.39
      0.34%
    • 2024/05/27
      114.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/24
      114.16
      0.84
      0.74%
    • 2024/05/23
      113.32
      0.67
      0.59%
    • 2024/05/22
      113.99
      0.41
      0.36%
    • 2024/05/21
      114.40
      0.69
      0.61%
    • 2024/05/17
      113.71
      0.39
      0.34%
    • 2024/05/16
      113.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      113.35
      0.90
      0.80%
    • 2024/05/14
      112.45
      0.74
      0.66%
    • 2024/05/13
      111.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/10
      111.62
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/08
      111.51
      0.43
      0.38%
    • 2024/05/07
      111.94
      0.51
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      112.45
      1.55
      1.40%
    • 2024/05/03
      110.90
      1.21
      1.10%
    • 2024/05/02
      109.69
      1.38
      1.27%
    • 2024/04/30
      108.31
      2.11
      1.91%
    • 2024/04/29
      110.42
      0.74
      0.68%
    • 2024/04/26
      109.68
      1.73
      1.60%
    • 2024/04/25
      107.95
      0.92
      0.85%
    • 2024/04/24
      108.87
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/23
      109.03
      1.66
      1.55%
    • 2024/04/22
      107.37
      0.78
      0.73%
    • 2024/04/19
      106.59
      2.15
      1.98%
    • 2024/04/18
      108.74
      0.63
      0.58%
    • 2024/04/17
      109.37
      0.94
      0.85%
    • 2024/04/16
      110.31
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/15
      110.21
      2.20
      1.96%

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