法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

135.25美元1.21(0.9%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月5.63%
3月13.28%
1年36.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      135.25
      1.21
      0.90%
    • 2024/11/29
      134.04
      1.32
      1.00%
    • 2024/11/28
      132.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      132.73
      1.09
      0.82%
    • 2024/11/26
      133.82
      0.68
      0.51%
    • 2024/11/25
      133.14
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/22
      133.55
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/21
      133.07
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/20
      132.88
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/19
      133.18
      1.37
      1.04%
    • 2024/11/18
      131.81
      1.01
      0.77%
    • 2024/11/15
      130.80
      2.13
      1.60%
    • 2024/11/14
      132.93
      1.51
      1.12%
    • 2024/11/13
      134.44
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/12
      134.33
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      134.35
      1.53
      1.15%
    • 2024/11/08
      132.82
      0.77
      0.58%
    • 2024/11/07
      132.05
      2.17
      1.67%
    • 2024/11/06
      129.88
      3.55
      2.81%
    • 2024/11/05
      126.33
      1.54
      1.23%
    • 2024/11/04
      124.79
      0.97
      0.78%
    • 2024/10/31
      123.82
      3.07
      2.42%
    • 2024/10/30
      126.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      126.90
      0.60
      0.48%
    • 2024/10/28
      126.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/25
      126.41
      0.75
      0.60%
    • 2024/10/24
      125.66
      1.75
      1.41%
    • 2024/10/23
      123.91
      1.95
      1.55%
    • 2024/10/22
      125.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      125.86
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