法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別

98.53美元0.25(0.25%)

2023/12/01更新

績效 /

1月11.56%

3月0.81%

1年30.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
98.53
0.25
0.25%
2023/11/30
98.28
0.15
0.15%
2023/11/29
98.13
0.04
0.04%
2023/11/28
98.09
0.29
0.30%
2023/11/27
97.80
0.09
0.09%
2023/11/24
97.89
0.13
0.13%
2023/11/23
98.02
0.01
0.01%
2023/11/22
98.03
0.00
0.00%
2023/11/21
98.03
0.22
0.22%
2023/11/20
98.25
1.15
1.18%
2023/11/17
97.10
0.10
0.10%
2023/11/16
97.00
0.09
0.09%
2023/11/15
96.91
0.02
0.02%
2023/11/14
96.89
1.79
1.88%
2023/11/13
95.10
0.32
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
94.78
1.43
1.53%
2023/11/09
93.35
0.66
0.70%
2023/11/08
94.01
0.32
0.34%
2023/11/07
93.69
0.47
0.50%
2023/11/06
93.22
0.33
0.36%
2023/11/03
92.89
1.26
1.38%
2023/11/02
91.63
3.53
4.01%
2023/10/31
88.10
0.42
0.48%
2023/10/30
87.68
1.06
1.22%
2023/10/27
86.62
0.17
0.20%
2023/10/26
86.45
1.53
1.74%
2023/10/25
87.98
2.37
2.62%
2023/10/24
90.35
0.72
0.80%
2023/10/23
89.63
0.55
0.62%
2023/10/20
89.08
1.41
1.56%

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