台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣

5.11離岸人民幣0.04(0.78%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.49%
3月6.24%
1年22.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      5.11
      0.04
      0.78%
    • 2023/09/19
      5.15
      0.03
      0.50%
    • 2023/09/18
      5.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/15
      5.19
      0.05
      0.88%
    • 2023/09/14
      5.24
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/13
      5.22
      0.03
      0.50%
    • 2023/09/12
      5.24
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/11
      5.25
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      5.26
      0.04
      0.68%
    • 2023/09/07
      5.30
      0.04
      0.77%
    • 2023/09/06
      5.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      5.34
      0.04
      0.77%
    • 2023/09/04
      5.38
      0.07
      1.28%
    • 2023/09/01
      5.31
      0.00
      0.09%
    • 2023/08/31
      5.31
      0.06
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      5.37
      0.05
      1.03%
    • 2023/08/29
      5.31
      0.08
      1.47%
    • 2023/08/28
      5.24
      0.02
      0.43%
    • 2023/08/25
      5.21
      0.07
      1.39%
    • 2023/08/24
      5.29
      0.07
      1.31%
    • 2023/08/23
      5.22
      0.06
      1.08%
    • 2023/08/22
      5.28
      0.07
      1.35%
    • 2023/08/21
      5.21
      0.03
      0.64%
    • 2023/08/18
      5.24
      0.08
      1.45%
    • 2023/08/17
      5.32
      0.03
      0.62%
    • 2023/08/16
      5.28
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/15
      5.31
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/14
      5.29
      0.04
      0.74%
    • 2023/08/11
      5.33
      0.07
      1.33%
    • 2023/08/10
      5.41
      0.04
      0.74%

    下載歷史報價