台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣

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2025/03/19更新

績效 /

1月1.69%

3月0.26%

1年2.64%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
5.29
0.04
0.69%
2025/03/18
5.33
0.04
0.80%
2025/03/17
5.29
0.01
0.23%
2025/03/14
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0.13
2.52%
2025/03/13
5.15
0.07
1.38%
2025/03/12
5.22
0.00
0.05%
2025/03/11
5.22
0.02
0.33%
2025/03/10
5.24
0.05
1.04%
2025/03/07
5.29
0.03
0.57%
2025/03/06
5.32
0.08
1.58%
2025/03/05
5.24
0.10
1.92%
2025/03/04
5.14
0.04
0.78%
2025/03/03
5.18
0.14
2.66%
2025/02/27
5.32
0.05
0.92%
2025/02/26
5.37
0.05
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
5.32
0.08
1.45%
2025/02/24
5.40
0.05
0.92%
2025/02/21
5.45
0.13
2.54%
2025/02/20
5.31
0.07
1.31%
2025/02/19
5.38
0.06
1.17%
2025/02/18
5.32
0.02
0.33%
2025/02/17
5.30
0.02
0.31%
2025/02/14
5.29
0.08
1.57%
2025/02/13
5.21
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1.25%
2025/02/12
5.27
0.06
1.10%
2025/02/11
5.21
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0.27%
2025/02/10
5.23
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0.31%
2025/02/07
5.21
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1.29%
2025/02/06
5.15
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1.47%
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