台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣

5.11離岸人民幣0.04(0.78%)

2023/09/20更新

績效 /

1月2.49%

3月6.24%

1年22.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
5.11
0.04
0.78%
2023/09/19
5.15
0.03
0.50%
2023/09/18
5.17
0.02
0.29%
2023/09/15
5.19
0.05
0.88%
2023/09/14
5.24
0.02
0.39%
2023/09/13
5.22
0.03
0.50%
2023/09/12
5.24
0.01
0.21%
2023/09/11
5.25
0.01
0.17%
2023/09/08
5.26
0.04
0.68%
2023/09/07
5.30
0.04
0.77%
2023/09/06
5.34
0.00
0.04%
2023/09/05
5.34
0.04
0.77%
2023/09/04
5.38
0.07
1.28%
2023/09/01
5.31
0.00
0.09%
2023/08/31
5.31
0.06
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
5.37
0.05
1.03%
2023/08/29
5.31
0.08
1.47%
2023/08/28
5.24
0.02
0.43%
2023/08/25
5.21
0.07
1.39%
2023/08/24
5.29
0.07
1.31%
2023/08/23
5.22
0.06
1.08%
2023/08/22
5.28
0.07
1.35%
2023/08/21
5.21
0.03
0.64%
2023/08/18
5.24
0.08
1.45%
2023/08/17
5.32
0.03
0.62%
2023/08/16
5.28
0.03
0.48%
2023/08/15
5.31
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0.28%
2023/08/14
5.29
0.04
0.74%
2023/08/11
5.33
0.07
1.33%
2023/08/10
5.41
0.04
0.74%

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