台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣

6.21離岸人民幣0.04(0.73%)

2026/01/21更新

績效 /

1月4.03%

3月3.63%

1年19.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
6.21
0.04
0.73%
2026/01/20
6.17
0.06
1.04%
2026/01/19
6.23
0.06
1.00%
2026/01/16
6.29
0.08
1.22%
2026/01/15
6.22
0.04
0.62%
2026/01/14
6.18
0.05
0.85%
2026/01/13
6.13
0.04
0.60%
2026/01/12
6.16
0.03
0.42%
2026/01/09
6.14
0.02
0.31%
2026/01/08
6.12
0.11
1.75%
2026/01/07
6.23
0.02
0.37%
2026/01/06
6.20
0.03
0.47%
2026/01/05
6.18
0.18
2.94%
2025/12/31
6.00
0.07
1.19%
2025/12/30
6.07
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
6.05
0.03
0.53%
2025/12/24
6.09
0.02
0.32%
2025/12/23
6.07
0.03
0.42%
2025/12/22
6.04
0.11
1.92%
2025/12/19
5.93
0.04
0.66%
2025/12/18
5.89
0.05
0.83%
2025/12/17
5.94
0.08
1.34%
2025/12/16
5.86
0.08
1.38%
2025/12/15
5.94
0.10
1.68%
2025/12/12
6.04
0.04
0.71%
2025/12/11
6.00
0.07
1.16%
2025/12/10
6.07
0.01
0.12%
2025/12/09
6.06
0.01
0.24%
2025/12/08
6.08
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1.49%
2025/12/05
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0.76%

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