野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價

9.25美元0.03(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.19%
1年12.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.28
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.32
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.35
      0.10
      1.08%
    • 2024/04/12
      9.45
      0.10
      1.08%
    • 2024/04/11
      9.56
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      9.51
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/09
      9.61
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.57
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/01
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.66
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/26
      9.60
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      9.63
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/20
      9.58
      0.08
      0.85%
    • 2024/03/19
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/14
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/11
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/08
      9.52
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      9.55
      0.08
      0.88%
    • 2024/03/06
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/05
      9.43
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價