野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價

9.93美元0(0.03%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月5.64%
3月2.96%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      9.92
      0.11
      1.06%
    • 2025/05/20
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/19
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      10.04
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/15
      9.99
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/14
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/12
      9.94
      0.11
      1.10%
    • 2025/05/09
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/06
      9.84
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/05
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.87
      0.11
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/29
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/28
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/25
      9.67
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/24
      9.62
      0.13
      1.33%
    • 2025/04/23
      9.50
      0.10
      1.07%
    • 2025/04/22
      9.40
      0.11
      1.22%
    • 2025/04/21
      9.28
      0.13
      1.36%
    • 2025/04/17
      9.41
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      9.39
      0.09
      0.93%
    • 2025/04/15
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      9.47
      0.07
      0.79%
    • 2025/04/11
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/10
      9.33
      0.13
      1.42%
    • 2025/04/09
      9.47
      0.38
      4.23%

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