野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價

10.04美元0.04(0.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.03%
1年10.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.04
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/18
      10.08
      0.22
      2.14%
    • 2024/12/17
      10.30
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/16
      10.33
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/13
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      10.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/11
      10.36
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/10
      10.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      10.36
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/06
      10.42
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/05
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      10.39
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/03
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.32
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      10.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      10.27
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/22
      10.21
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/21
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.13
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/18
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      10.08
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/14
      10.16
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      0.44%
    • 2024/11/13
      10.20
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      0.06%
    • 2024/11/12
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/11
      10.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/08
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      10.20
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      0.50%

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