摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)

6.99美元0.02(0.29%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.41%
3月0.43%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/28
      7.01
      0.06
      0.86%
    • 2023/11/27
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/24
      6.97
      0.08
      1.14%
    • 2023/11/23
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/21
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/20
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2023/11/17
      6.99
      0.05
      0.71%
    • 2023/11/16
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/15
      7.06
      0.20
      2.92%
    • 2023/11/14
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/13
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/10
      6.82
      0.06
      0.87%
    • 2023/11/09
      6.88
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      6.92
      0.06
      0.86%
    • 2023/11/06
      6.98
      0.15
      2.20%
    • 2023/11/03
      6.83
      0.14
      2.09%
    • 2023/11/02
      6.69
      0.11
      1.67%
    • 2023/11/01
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/31
      6.60
      0.07
      1.05%
    • 2023/10/30
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/27
      6.65
      0.08
      1.22%
    • 2023/10/26
      6.57
      0.09
      1.35%
    • 2023/10/25
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/10/20
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      6.70
      0.12
      1.76%
    • 2023/10/18
      6.82
      0.05
      0.73%

    下載歷史報價