摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)

8.32美元0.07(0.83%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月10.64%
3月0.36%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      8.32
      0.07
      0.83%
    • 2025/05/21
      8.39
      0.07
      0.84%
    • 2025/05/20
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      8.31
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/16
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      8.36
      0.16
      1.95%
    • 2025/05/13
      8.20
      0.08
      0.97%
    • 2025/05/12
      8.28
      0.21
      2.60%
    • 2025/05/09
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/08
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/07
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/06
      8.06
      0.06
      0.75%
    • 2025/05/02
      8.00
      0.19
      2.43%
    • 2025/04/30
      7.81
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/28
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/25
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2025/04/24
      7.65
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/23
      7.71
      0.19
      2.53%
    • 2025/04/22
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/17
      7.51
      0.08
      1.08%
    • 2025/04/16
      7.43
      0.10
      1.33%
    • 2025/04/15
      7.53
      0.09
      1.21%
    • 2025/04/14
      7.44
      0.08
      1.09%
    • 2025/04/11
      7.36
      0.12
      1.66%
    • 2025/04/10
      7.24
      0.25
      3.58%
    • 2025/04/09
      6.99
      0.07
      0.99%
    • 2025/04/08
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/07
      7.08
      0.78
      9.92%

    下載歷史報價