凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)

8.05南非幣0(0.01%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.24%
1年8.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/06
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/05
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/03
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/31
      8.05
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    • 2025/10/30
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/29
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      8.05
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/27
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/23
      8.03
      0.03
      0.33%
    • 2025/10/22
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/21
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/20
      8.06
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/16
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2025/10/15
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/14
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/13
      8.09
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/09
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/08
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
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      0.06%
    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      8.11
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      0.07%
    • 2025/09/26
      8.12
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      0.05%
    • 2025/09/25
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      0.18%
    • 2025/09/24
      8.14
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價