凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)

8.26南非幣0.01(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.22%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.26
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/22
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/16
      8.25
      0.06
      0.70%
    • 2024/05/15
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/14
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      8.25
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/25
      8.24
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/19
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/18
      8.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.24
      0.08
      0.97%
    • 2024/04/15
      8.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      8.33
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價