凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)

8.20南非幣0.03(0.34%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.7%
1年9.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.20
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/24
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/23
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.20
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/21
      8.16
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/20
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/16
      8.10
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/13
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/10
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/09
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      8.13
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      8.10
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/03
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/02
      8.06
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/01
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/31
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/23
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/20
      7.99
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/19
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/18
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/17
      8.05
      0.09
      1.09%

    下載歷史報價