凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)

8.40南非幣0.01(0.14%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.17%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/28
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/27
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/24
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      8.39
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/21
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/20
      8.42
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/17
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      8.40
      0.08
      0.92%
    • 2023/03/15
      8.48
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/14
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/09
      8.46
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/03
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/02
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
      8.39
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/24
      8.45
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/23
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/22
      8.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/20
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      8.42
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/16
      8.46
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/15
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      8.51
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價