凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

9.43離岸人民幣0.01(0.06%)

2025/05/09更新

績效 /

1月1.02%

3月0.49%

1年4.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
9.43
0.01
0.06%
2025/05/08
9.43
0.01
0.06%
2025/05/07
9.43
0.03
0.30%
2025/05/06
9.40
0.00
0.03%
2025/05/05
9.40
0.02
0.16%
2025/05/02
9.41
0.05
0.55%
2025/04/30
9.47
0.00
0.02%
2025/04/29
9.47
0.01
0.08%
2025/04/28
9.48
0.01
0.15%
2025/04/25
9.46
0.02
0.24%
2025/04/24
9.44
0.02
0.23%
2025/04/23
9.42
0.02
0.20%
2025/04/22
9.40
0.01
0.11%
2025/04/17
9.39
0.02
0.19%
2025/04/16
9.37
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
9.38
0.04
0.41%
2025/04/14
9.34
0.05
0.58%
2025/04/11
9.29
0.06
0.61%
2025/04/10
9.34
0.01
0.10%
2025/04/09
9.33
0.12
1.31%
2025/04/08
9.46
0.04
0.42%
2025/04/07
9.42
0.13
1.40%
2025/04/02
9.55
0.01
0.11%
2025/04/01
9.54
0.02
0.18%
2025/03/31
9.52
0.00
0.05%
2025/03/28
9.52
0.01
0.07%
2025/03/27
9.51
0.02
0.20%
2025/03/26
9.53
0.01
0.06%
2025/03/25
9.53
0.00
0.03%
2025/03/24
9.52
0.00
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。