凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

8.84離岸人民幣0.02(0.23%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.36%

3月0.86%

1年2.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.84
0.02
0.23%
2023/12/05
8.82
0.03
0.33%
2023/12/04
8.79
0.02
0.18%
2023/12/01
8.77
0.01
0.13%
2023/11/30
8.76
0.01
0.10%
2023/11/29
8.77
0.03
0.40%
2023/11/28
8.74
0.01
0.10%
2023/11/27
8.73
0.03
0.34%
2023/11/24
8.70
0.01
0.14%
2023/11/23
8.71
0.00
0.03%
2023/11/22
8.71
0.02
0.20%
2023/11/21
8.70
0.01
0.14%
2023/11/20
8.68
0.01
0.17%
2023/11/17
8.70
0.00
0.05%
2023/11/16
8.69
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.69
0.02
0.19%
2023/11/14
8.67
0.02
0.24%
2023/11/13
8.65
0.00
0.03%
2023/11/10
8.65
0.00
0.04%
2023/11/09
8.65
0.01
0.10%
2023/11/08
8.66
0.02
0.23%
2023/11/07
8.64
0.01
0.08%
2023/11/06
8.64
0.00
0.06%
2023/11/03
8.63
0.02
0.26%
2023/11/02
8.61
0.03
0.33%
2023/11/01
8.58
0.02
0.18%
2023/10/31
8.57
0.01
0.17%
2023/10/30
8.55
0.00
0.01%
2023/10/27
8.55
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0.05%
2023/10/26
8.55
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