凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

8.84離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.86%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/05
      8.82
      0.03
      0.33%
    • 2023/12/04
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      8.77
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/28
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/24
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/21
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      8.69
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/14
      8.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/13
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      8.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/03
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      8.61
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/01
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/31
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      8.55
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價