凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

9.23離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.55%
1年5.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      9.22
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      0.06%
    • 2024/07/18
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      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
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      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
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      0.23%
    • 2024/07/15
      9.22
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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      0.06%
    • 2024/07/03
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      0.17%
    • 2024/07/02
      9.14
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/11
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