凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

9.43離岸人民幣0.01(0.06%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.49%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/06
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      9.41
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/30
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/28
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/25
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/24
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/23
      9.42
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/22
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      9.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      9.38
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/14
      9.34
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/11
      9.29
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/10
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/09
      9.33
      0.12
      1.31%
    • 2025/04/08
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/07
      9.42
      0.13
      1.40%
    • 2025/04/02
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/31
      9.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/28
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      9.51
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/26
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/25
      9.53
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      0.03%
    • 2025/03/24
      9.52
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    下載歷史報價