凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

9.65離岸人民幣0.02(0.17%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.34%

3月1.12%

1年2.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

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2026/01/22
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0.18%
2026/01/02
9.63
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
9.64
0.01
0.11%
2025/12/30
9.65
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2025/12/29
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