凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)

9.22離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.41%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      9.23
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      0.09%
    • 2024/07/19
      9.22
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    • 2024/07/18
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      0.04%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/04
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      0.06%
    • 2024/07/03
      9.16
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.14
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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