凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.98美元0.03(0.39%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.64%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.98
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      7.95
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/16
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/06
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/30
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      7.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/19
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      7.93
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/15
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/13
      7.96
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/12
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/09
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      7.92
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價