凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.77美元0.03(0.33%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.79%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.77
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.78
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/28
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      7.79
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/15
      7.84
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/14
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      7.86
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      0.09%
    • 2024/03/07
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/29
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      7.82
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    • 2024/02/26
      7.82
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      0.06%
    • 2024/02/23
      7.82
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      0.14%
    • 2024/02/22
      7.81
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    下載歷史報價