凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.94美元0(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月3.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      7.94
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      0.04%
    • 2024/10/07
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/04
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/01
      7.99
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      0.11%
    • 2024/09/30
      7.98
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      0.07%
    • 2024/09/27
      7.97
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    • 2024/09/26
      7.96
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    • 2024/09/25
      7.96
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    • 2024/09/24
      7.96
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    • 2024/09/23
      7.95
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      0.06%
    • 2024/09/20
      7.95
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      0.06%
    • 2024/09/19
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      7.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/16
      7.96
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/12
      7.94
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    • 2024/09/11
      7.94
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    • 2024/09/10
      7.93
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      0.08%
    • 2024/09/09
      7.93
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      0.02%
    • 2024/09/06
      7.93
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      0.10%
    • 2024/09/05
      7.92
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    • 2024/09/04
      7.91
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    • 2024/09/03
      7.90
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    • 2024/09/02
      7.90
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    • 2024/08/30
      7.90
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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