凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.83美元0(0.06%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.49%
1年5.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/12
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/10
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      7.82
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      0.01%
    • 2025/11/06
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      7.82
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    • 2025/11/04
      7.83
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      0.02%
    • 2025/11/03
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      7.83
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    • 2025/10/30
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      7.84
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      0.02%
    • 2025/10/28
      7.84
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      0.06%
    • 2025/10/27
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/23
      7.82
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      7.84
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      0.02%
    • 2025/10/21
      7.84
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    • 2025/10/20
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      0.04%
    • 2025/10/17
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      0.03%
    • 2025/10/16
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      0.39%
    • 2025/10/15
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      0.25%
    • 2025/10/14
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      0.07%
    • 2025/10/13
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      0.24%
    • 2025/10/09
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      0.20%
    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
      7.88
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      7.88
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      7.88
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    下載歷史報價