凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.72美元0.01(0.08%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.42%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      7.74
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/15
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/09
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/05
      7.83
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/02
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/28
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/26
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/24
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      7.83
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      0.05%
    • 2023/04/19
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/18
      7.84
      0.04
      0.48%
    • 2023/04/17
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/14
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/13
      7.89
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價