凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)

7.61美元0.02(0.32%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.01%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.61
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/15
      7.64
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/14
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/11
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/10
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/09
      7.59
      0.05
      0.71%
    • 2025/04/08
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/07
      7.66
      0.14
      1.74%
    • 2025/04/02
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/31
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/28
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/25
      7.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/20
      7.79
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/19
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/18
      7.78
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/17
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/14
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/13
      7.81
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      0.06%
    • 2025/03/12
      7.82
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      0.06%
    • 2025/03/11
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/10
      7.83
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      0.05%
    • 2025/03/07
      7.82
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      0.07%
    • 2025/03/06
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/05
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/04
      7.85
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      0.03%

    下載歷史報價