凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)

7.75美元0(0%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.88%
1年5.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      7.75
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/17
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/11
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      7.76
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/31
      7.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      7.72
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/22
      7.75
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      0.03%
    • 2024/05/21
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      7.75
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      0.01%
    • 2024/05/17
      7.75
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      0.09%
    • 2024/05/16
      7.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/15
      7.78
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      0.35%
    • 2024/05/14
      7.75
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      0.07%
    • 2024/05/13
      7.75
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    • 2024/05/10
      7.74
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      0.02%
    • 2024/05/09
      7.74
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      0.06%
    • 2024/05/08
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      0.07%

    下載歷史報價