凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)

7.68美元0.01(0.11%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.02%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      7.68
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      0.11%
    • 2024/04/22
      7.68
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    • 2024/04/19
      7.68
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    • 2024/04/18
      7.68
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    • 2024/04/17
      7.68
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      0.14%
    • 2024/04/16
      7.67
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      0.78%
    • 2024/04/15
      7.73
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      0.26%
    • 2024/04/12
      7.75
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    • 2024/04/11
      7.75
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/10
      7.77
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.78
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.82
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      0.00%
    • 2024/03/27
      7.82
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      0.13%
    • 2024/03/26
      7.81
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      0.07%
    • 2024/03/25
      7.81
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      0.02%
    • 2024/03/22
      7.81
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      0.09%
    • 2024/03/21
      7.80
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    • 2024/03/20
      7.80
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    • 2024/03/19
      7.79
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    • 2024/03/18
      7.79
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    • 2024/03/15
      7.84
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    • 2024/03/14
      7.84
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      7.86
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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