凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)

8.48美元0.01(0.15%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.07%
1年11.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      8.46
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      8.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      8.38
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/06
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
      8.35
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.33
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      8.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      8.34
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/19
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/15
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/13
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/12
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/09
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      8.33
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價