凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)

8.98美元0.01(0.14%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.46%
1年6.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/10
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      8.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/04
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      8.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/28
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      8.90
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      8.89
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/11
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      8.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      8.88
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價