霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

33.44美元0.13(0.39%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.11%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      33.44
      0.13
      0.39%
    • 2023/09/27
      33.57
      0.10
      0.30%
    • 2023/09/26
      33.67
      0.18
      0.53%
    • 2023/09/25
      33.85
      0.08
      0.24%
    • 2023/09/22
      33.93
      0.14
      0.41%
    • 2023/09/21
      34.07
      0.36
      1.05%
    • 2023/09/20
      34.43
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/19
      34.53
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/18
      34.55
      0.31
      0.89%
    • 2023/09/15
      34.86
      0.16
      0.46%
    • 2023/09/14
      34.70
      0.12
      0.35%
    • 2023/09/13
      34.58
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/12
      34.64
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      34.65
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/08
      34.56
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      34.62
      0.18
      0.52%
    • 2023/09/06
      34.80
      0.21
      0.60%
    • 2023/09/05
      35.01
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/04
      35.11
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/01
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/31
      34.97
      0.04
      0.12%
    • 2023/08/30
      34.93
      0.26
      0.75%
    • 2023/08/29
      34.67
      0.34
      0.99%
    • 2023/08/25
      34.33
      0.34
      0.98%
    • 2023/08/24
      34.67
      0.41
      1.20%
    • 2023/08/23
      34.26
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/22
      34.27
      0.10
      0.29%
    • 2023/08/21
      34.17
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/18
      34.18
      0.23
      0.67%
    • 2023/08/17
      34.41
      0.14
      0.41%

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