霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

41.64美元0.16(0.38%)

2025/07/16更新

績效 /

1月3.07%

3月11.51%

1年7.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
41.64
0.16
0.38%
2025/07/15
41.80
0.20
0.48%
2025/07/14
41.60
0.07
0.17%
2025/07/11
41.67
0.06
0.14%
2025/07/10
41.73
0.19
0.46%
2025/07/09
41.54
0.06
0.14%
2025/07/08
41.60
0.05
0.12%
2025/07/07
41.65
0.03
0.07%
2025/07/04
41.68
0.04
0.10%
2025/07/03
41.72
0.09
0.22%
2025/07/02
41.63
0.01
0.02%
2025/07/01
41.64
0.14
0.34%
2025/06/30
41.50
0.01
0.02%
2025/06/27
41.49
0.15
0.36%
2025/06/26
41.34
0.08
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
41.26
0.23
0.56%
2025/06/24
41.03
0.55
1.36%
2025/06/23
40.48
0.15
0.37%
2025/06/20
40.63
0.12
0.30%
2025/06/19
40.51
0.20
0.49%
2025/06/18
40.71
0.12
0.29%
2025/06/17
40.83
0.05
0.12%
2025/06/16
40.78
0.00
0.00%
2025/06/13
40.78
0.15
0.37%
2025/06/12
40.93
0.05
0.12%
2025/06/11
40.98
0.16
0.39%
2025/06/10
40.82
0.08
0.20%
2025/06/09
40.74
0.22
0.54%
2025/06/06
40.52
0.06
0.15%
2025/06/05
40.58
0.17
0.42%

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