霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

37.90美元0.53(1.38%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      37.90
      0.53
      1.38%
    • 2024/07/25
      38.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      38.43
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      38.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      38.45
      0.12
      0.31%
    • 2024/07/19
      38.57
      0.34
      0.87%
    • 2024/07/18
      38.91
      0.24
      0.61%
    • 2024/07/17
      39.15
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/16
      39.20
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/15
      39.26
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/12
      39.17
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/11
      39.22
      0.29
      0.75%
    • 2024/07/10
      38.93
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/09
      38.90
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/08
      38.85
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      38.75
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/04
      38.73
      0.28
      0.73%
    • 2024/07/03
      38.45
      0.33
      0.87%
    • 2024/07/02
      38.12
      0.13
      0.34%
    • 2024/07/01
      38.25
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/27
      38.23
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/26
      38.34
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/25
      38.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      38.26
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      0.10%
    • 2024/06/21
      38.30
      0.19
      0.49%
    • 2024/06/20
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      0.08%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      38.21
      0.17
      0.45%
    • 2024/06/17
      38.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/14
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