霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

41.64美元0.16(0.38%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.07%
3月11.51%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      41.64
      0.16
      0.38%
    • 2025/07/15
      41.80
      0.20
      0.48%
    • 2025/07/14
      41.60
      0.07
      0.17%
    • 2025/07/11
      41.67
      0.06
      0.14%
    • 2025/07/10
      41.73
      0.19
      0.46%
    • 2025/07/09
      41.54
      0.06
      0.14%
    • 2025/07/08
      41.60
      0.05
      0.12%
    • 2025/07/07
      41.65
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/04
      41.68
      0.04
      0.10%
    • 2025/07/03
      41.72
      0.09
      0.22%
    • 2025/07/02
      41.63
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      41.64
      0.14
      0.34%
    • 2025/06/30
      41.50
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/27
      41.49
      0.15
      0.36%
    • 2025/06/26
      41.34
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      41.26
      0.23
      0.56%
    • 2025/06/24
      41.03
      0.55
      1.36%
    • 2025/06/23
      40.48
      0.15
      0.37%
    • 2025/06/20
      40.63
      0.12
      0.30%
    • 2025/06/19
      40.51
      0.20
      0.49%
    • 2025/06/18
      40.71
      0.12
      0.29%
    • 2025/06/17
      40.83
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/16
      40.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      40.78
      0.15
      0.37%
    • 2025/06/12
      40.93
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/11
      40.98
      0.16
      0.39%
    • 2025/06/10
      40.82
      0.08
      0.20%
    • 2025/06/09
      40.74
      0.22
      0.54%
    • 2025/06/06
      40.52
      0.06
      0.15%
    • 2025/06/05
      40.58
      0.17
      0.42%

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