霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

33.44美元0.13(0.39%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.21%

3月4.11%

1年2.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
33.44
0.13
0.39%
2023/09/27
33.57
0.10
0.30%
2023/09/26
33.67
0.18
0.53%
2023/09/25
33.85
0.08
0.24%
2023/09/22
33.93
0.14
0.41%
2023/09/21
34.07
0.36
1.05%
2023/09/20
34.43
0.10
0.29%
2023/09/19
34.53
0.02
0.06%
2023/09/18
34.55
0.31
0.89%
2023/09/15
34.86
0.16
0.46%
2023/09/14
34.70
0.12
0.35%
2023/09/13
34.58
0.06
0.17%
2023/09/12
34.64
0.01
0.03%
2023/09/11
34.65
0.09
0.26%
2023/09/08
34.56
0.06
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
34.62
0.18
0.52%
2023/09/06
34.80
0.21
0.60%
2023/09/05
35.01
0.10
0.29%
2023/09/04
35.11
0.09
0.26%
2023/09/01
35.02
0.05
0.14%
2023/08/31
34.97
0.04
0.12%
2023/08/30
34.93
0.26
0.75%
2023/08/29
34.67
0.34
0.99%
2023/08/25
34.33
0.34
0.98%
2023/08/24
34.67
0.41
1.20%
2023/08/23
34.26
0.01
0.03%
2023/08/22
34.27
0.10
0.29%
2023/08/21
34.17
0.01
0.03%
2023/08/18
34.18
0.23
0.67%
2023/08/17
34.41
0.14
0.41%

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