霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

40.20美元0.36(0.9%)
2025/02/14更新
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3月2.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      40.20
      0.36
      0.90%
    • 2025/02/13
      39.84
      0.05
      0.13%
    • 2025/02/12
      39.89
      0.08
      0.20%
    • 2025/02/11
      39.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      39.81
      0.15
      0.38%
    • 2025/02/07
      39.96
      0.12
      0.30%
    • 2025/02/06
      39.84
      0.16
      0.40%
    • 2025/02/05
      39.68
      0.24
      0.61%
    • 2025/02/04
      39.44
      0.48
      1.20%
    • 2025/01/31
      39.92
      0.23
      0.58%
    • 2025/01/30
      39.69
      0.03
      0.08%
    • 2025/01/29
      39.72
      0.22
      0.56%
    • 2025/01/28
      39.50
      0.22
      0.56%
    • 2025/01/27
      39.28
      0.45
      1.13%
    • 2025/01/24
      39.73
      0.12
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      39.61
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/22
      39.60
      0.18
      0.46%
    • 2025/01/21
      39.42
      0.06
      0.15%
    • 2025/01/20
      39.36
      0.22
      0.56%
    • 2025/01/17
      39.14
      0.03
      0.08%
    • 2025/01/16
      39.17
      0.52
      1.35%
    • 2025/01/15
      38.65
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/14
      38.64
      0.21
      0.55%
    • 2025/01/13
      38.43
      0.56
      1.44%
    • 2025/01/10
      38.99
      0.09
      0.23%
    • 2025/01/09
      39.08
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      0.18%
    • 2025/01/08
      39.15
      0.32
      0.81%
    • 2025/01/07
      39.47
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/06
      39.43
      0.31
      0.79%
    • 2025/01/03
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