霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

38.49美元0.03(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月4.28%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      38.49
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/19
      38.46
      0.25
      0.65%
    • 2024/06/18
      38.21
      0.17
      0.45%
    • 2024/06/17
      38.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/14
      38.00
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/13
      38.05
      0.23
      0.61%
    • 2024/06/12
      37.82
      0.13
      0.35%
    • 2024/06/11
      37.69
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/10
      37.73
      0.18
      0.48%
    • 2024/06/06
      37.95
      0.29
      0.77%
    • 2024/06/05
      37.66
      0.19
      0.51%
    • 2024/06/04
      37.47
      0.28
      0.75%
    • 2024/05/31
      37.19
      0.09
      0.24%
    • 2024/05/30
      37.28
      0.26
      0.69%
    • 2024/05/29
      37.54
      0.30
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      37.84
      0.21
      0.56%
    • 2024/05/24
      37.63
      0.24
      0.63%
    • 2024/05/23
      37.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/22
      37.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/21
      37.87
      0.11
      0.29%
    • 2024/05/20
      37.98
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/17
      37.91
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/16
      37.98
      0.36
      0.96%
    • 2024/05/15
      37.62
      0.15
      0.40%
    • 2024/05/13
      37.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      37.42
      0.26
      0.70%
    • 2024/05/09
      37.16
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/08
      37.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/07
      37.27
      0.43
      1.17%
    • 2024/05/03
      36.84
      0.28
      0.77%

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