霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

36.41美元0.03(0.08%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.99%
1年8.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      36.41
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/28
      36.44
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/27
      36.50
      0.07
      0.19%
    • 2024/02/26
      36.57
      0.05
      0.14%
    • 2024/02/23
      36.52
      0.15
      0.41%
    • 2024/02/22
      36.37
      0.19
      0.53%
    • 2024/02/21
      36.18
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/20
      36.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/19
      36.19
      0.14
      0.39%
    • 2024/02/16
      36.33
      0.18
      0.50%
    • 2024/02/15
      36.15
      0.23
      0.64%
    • 2024/02/14
      35.92
      0.24
      0.66%
    • 2024/02/13
      36.16
      0.04
      0.11%
    • 2024/02/08
      36.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/07
      36.05
      0.13
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      35.92
      0.15
      0.42%
    • 2024/02/02
      36.07
      0.32
      0.90%
    • 2024/02/01
      35.75
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/31
      35.81
      0.08
      0.22%
    • 2024/01/30
      35.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/01/29
      35.87
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/26
      35.81
      0.11
      0.31%
    • 2024/01/25
      35.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/24
      35.69
      0.18
      0.51%
    • 2024/01/23
      35.51
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/22
      35.45
      0.11
      0.31%
    • 2024/01/19
      35.34
      0.18
      0.51%
    • 2024/01/18
      35.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      35.16
      0.34
      0.96%
    • 2024/01/16
      35.50
      0.18
      0.50%

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