施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

96.22美元1.12(1.18%)

2023/12/04更新

績效 /

1月0.7%

3月6.42%

1年0.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
96.22
1.12
1.18%
2023/12/01
95.10
0.35
0.36%
2023/11/30
95.44
0.07
0.08%
2023/11/29
95.52
0.68
0.72%
2023/11/28
94.83
0.81
0.84%
2023/11/27
95.64
0.40
0.42%
2023/11/24
95.24
0.36
0.38%
2023/11/23
94.88
0.00
0.00%
2023/11/22
94.88
0.26
0.28%
2023/11/21
95.14
0.15
0.16%
2023/11/20
95.30
0.20
0.22%
2023/11/17
95.09
0.51
0.53%
2023/11/16
95.60
0.42
0.44%
2023/11/15
96.02
1.53
1.62%
2023/11/14
94.49
1.60
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
92.89
0.23
0.24%
2023/11/10
93.12
0.86
0.92%
2023/11/09
93.98
0.75
0.81%
2023/11/08
93.22
0.21
0.23%
2023/11/07
93.44
1.60
1.69%
2023/11/06
95.04
0.51
0.53%
2023/11/03
95.55
1.88
2.01%
2023/11/02
93.66
1.91
2.08%
2023/11/01
91.76
0.10
0.11%
2023/10/31
91.86
0.24
0.27%
2023/10/30
91.62
0.40
0.44%

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