施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

96.86美元0.18(0.18%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.08%
1年0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      96.86
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/09
      97.04
      0.41
      0.42%
    • 2024/12/06
      97.45
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/05
      97.65
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      97.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      97.63
      0.64
      0.67%
    • 2024/12/02
      96.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      97.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/28
      97.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/27
      96.95
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      96.88
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/25
      97.16
      1.00
      1.04%
    • 2024/11/22
      96.16
      0.89
      0.93%
    • 2024/11/21
      95.27
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/20
      95.51
      0.57
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      94.94
      0.55
      0.58%
    • 2024/11/18
      95.49
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/15
      95.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      95.74
      0.81
      0.84%
    • 2024/11/13
      96.55
      0.90
      0.92%
    • 2024/11/12
      97.45
      0.67
      0.69%
    • 2024/11/11
      98.12
      0.33
      0.33%
    • 2024/11/08
      98.44
      1.09
      1.10%
    • 2024/11/07
      99.54
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/06
      99.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/05
      99.41
      0.42
      0.42%
    • 2024/11/04
      99.82
      0.59
      0.59%
    • 2024/11/01
      99.24
      0.34
      0.35%
    • 2024/10/31
      98.89
      0.62
      0.62%
    • 2024/10/30
      99.51
      0.33
      0.34%

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