施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積

96.22美元1.12(1.18%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.7%
3月6.42%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      96.22
      1.12
      1.18%
    • 2023/12/01
      95.10
      0.35
      0.36%
    • 2023/11/30
      95.44
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/29
      95.52
      0.68
      0.72%
    • 2023/11/28
      94.83
      0.81
      0.84%
    • 2023/11/27
      95.64
      0.40
      0.42%
    • 2023/11/24
      95.24
      0.36
      0.38%
    • 2023/11/23
      94.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      94.88
      0.26
      0.28%
    • 2023/11/21
      95.14
      0.15
      0.16%
    • 2023/11/20
      95.30
      0.20
      0.22%
    • 2023/11/17
      95.09
      0.51
      0.53%
    • 2023/11/16
      95.60
      0.42
      0.44%
    • 2023/11/15
      96.02
      1.53
      1.62%
    • 2023/11/14
      94.49
      1.60
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      92.89
      0.23
      0.24%
    • 2023/11/10
      93.12
      0.86
      0.92%
    • 2023/11/09
      93.98
      0.75
      0.81%
    • 2023/11/08
      93.22
      0.21
      0.23%
    • 2023/11/07
      93.44
      1.60
      1.69%
    • 2023/11/06
      95.04
      0.51
      0.53%
    • 2023/11/03
      95.55
      1.88
      2.01%
    • 2023/11/02
      93.66
      1.91
      2.08%
    • 2023/11/01
      91.76
      0.10
      0.11%
    • 2023/10/31
      91.86
      0.24
      0.27%
    • 2023/10/30
      91.62
      0.40
      0.44%

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