施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

101.94美元0.17(0.16%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      101.94
      0.17
      0.16%
    • 2024/09/17
      102.10
      1.11
      1.10%
    • 2024/09/16
      101.00
      0.78
      0.78%
    • 2024/09/13
      100.22
      1.24
      1.26%
    • 2024/09/12
      98.97
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/11
      99.11
      0.83
      0.83%
    • 2024/09/10
      99.94
      0.17
      0.17%
    • 2024/09/09
      99.76
      0.92
      0.92%
    • 2024/09/06
      100.69
      0.36
      0.35%
    • 2024/09/05
      101.04
      0.92
      0.92%
    • 2024/09/04
      100.13
      1.25
      1.23%
    • 2024/09/03
      101.37
      0.43
      0.42%
    • 2024/09/02
      101.80
      0.24
      0.24%
    • 2024/08/30
      102.04
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/29
      101.87
      0.34
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      101.52
      0.21
      0.20%
    • 2024/08/27
      101.73
      0.37
      0.37%
    • 2024/08/26
      101.36
      1.11
      1.11%
    • 2024/08/23
      100.25
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/22
      100.31
      0.76
      0.77%
    • 2024/08/21
      99.55
      0.41
      0.41%
    • 2024/08/20
      99.96
      0.41
      0.41%
    • 2024/08/19
      99.55
      0.64
      0.65%
    • 2024/08/16
      98.91
      0.83
      0.84%
    • 2024/08/15
      98.08
      0.12
      0.12%
    • 2024/08/14
      97.96
      1.79
      1.86%
    • 2024/08/13
      96.18
      0.48
      0.50%
    • 2024/08/12
      95.70
      0.76
      0.79%
    • 2024/08/09
      96.46
      0.29
      0.31%
    • 2024/08/08
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      0.79
      0.81%

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