施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積

96.27美元0.44(0.46%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月10.27%
3月3.51%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      96.27
      0.44
      0.46%
    • 2025/05/12
      95.83
      0.92
      0.97%
    • 2025/05/09
      94.91
      0.70
      0.75%
    • 2025/05/08
      94.21
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/07
      94.19
      0.33
      0.35%
    • 2025/05/06
      93.86
      0.45
      0.48%
    • 2025/05/05
      94.31
      0.25
      0.27%
    • 2025/05/02
      94.06
      0.30
      0.32%
    • 2025/05/01
      93.76
      0.33
      0.35%
    • 2025/04/30
      93.43
      0.14
      0.15%
    • 2025/04/29
      93.29
      0.71
      0.77%
    • 2025/04/28
      92.58
      0.10
      0.11%
    • 2025/04/25
      92.47
      0.22
      0.24%
    • 2025/04/24
      92.25
      0.45
      0.48%
    • 2025/04/23
      92.70
      1.82
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      90.88
      0.99
      1.11%
    • 2025/04/17
      89.89
      0.10
      0.12%
    • 2025/04/16
      89.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
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      0.54%
    • 2025/04/14
      89.30
      2.00
      2.29%
    • 2025/04/11
      87.30
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      1.03%
    • 2025/04/10
      86.41
      3.45
      4.15%
    • 2025/04/09
      82.96
      2.18
      2.56%
    • 2025/04/08
      85.15
      0.83
      0.98%
    • 2025/04/07
      84.32
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      4.53%
    • 2025/04/04
      88.32
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      2.97%
    • 2025/04/03
      91.02
      0.45
      0.50%
    • 2025/04/02
      90.57
      0.41
      0.45%
    • 2025/04/01
      90.98
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/31
      90.94
      1.55
      1.68%

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