施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)C-累積

102.33美元0.47(0.46%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.17%
3月6.51%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      102.33
      0.47
      0.46%
    • 2024/05/20
      102.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      102.77
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/16
      102.59
      0.39
      0.38%
    • 2024/05/15
      102.98
      0.62
      0.61%
    • 2024/05/14
      102.36
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/13
      102.00
      0.67
      0.65%
    • 2024/05/10
      102.67
      1.49
      1.47%
    • 2024/05/09
      101.18
      0.32
      0.32%
    • 2024/05/08
      100.86
      0.76
      0.76%
    • 2024/05/07
      100.10
      0.39
      0.40%
    • 2024/05/06
      99.71
      0.19
      0.20%
    • 2024/05/03
      99.90
      1.48
      1.51%
    • 2024/05/02
      98.42
      0.66
      0.67%
    • 2024/05/01
      97.76
      1.16
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      98.92
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/29
      98.50
      0.50
      0.51%
    • 2024/04/26
      98.01
      0.88
      0.90%
    • 2024/04/25
      97.13
      0.62
      0.63%
    • 2024/04/24
      97.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      97.80
      0.36
      0.37%
    • 2024/04/22
      97.43
      1.05
      1.09%
    • 2024/04/19
      96.39
      0.46
      0.48%
    • 2024/04/18
      95.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      95.93
      0.37
      0.38%
    • 2024/04/16
      96.30
      1.38
      1.41%
    • 2024/04/15
      97.68
      0.79
      0.80%
    • 2024/04/12
      98.47
      1.57
      1.57%
    • 2024/04/11
      100.04
      0.38
      0.38%
    • 2024/04/10
      100.42
      0.40
      0.40%

    下載歷史報價