施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

90.38美元0.57(0.64%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月6.02%
3月11.37%
1年9.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      90.38
      0.57
      0.64%
    • 2024/12/20
      89.80
      1.48
      1.62%
    • 2024/12/19
      91.28
      2.15
      2.31%
    • 2024/12/18
      93.44
      0.28
      0.30%
    • 2024/12/17
      93.72
      1.25
      1.32%
    • 2024/12/16
      94.97
      1.02
      1.06%
    • 2024/12/13
      96.00
      0.67
      0.70%
    • 2024/12/12
      96.67
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/11
      97.04
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/10
      96.86
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/09
      97.04
      0.41
      0.42%
    • 2024/12/06
      97.45
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/05
      97.65
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      97.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      97.63
      0.64
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      96.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      97.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/28
      97.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/27
      96.95
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      96.88
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/25
      97.16
      1.00
      1.04%
    • 2024/11/22
      96.16
      0.89
      0.93%
    • 2024/11/21
      95.27
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/20
      95.51
      0.57
      0.60%
    • 2024/11/19
      94.94
      0.55
      0.58%

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