施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

95.51美元0.57(0.6%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.2%
3月4.45%
1年0.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      95.51
      0.57
      0.60%
    • 2024/11/19
      94.94
      0.55
      0.58%
    • 2024/11/18
      95.49
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/15
      95.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      95.74
      0.81
      0.84%
    • 2024/11/13
      96.55
      0.90
      0.92%
    • 2024/11/12
      97.45
      0.67
      0.69%
    • 2024/11/11
      98.12
      0.33
      0.33%
    • 2024/11/08
      98.44
      1.09
      1.10%
    • 2024/11/07
      99.54
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/06
      99.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/05
      99.41
      0.42
      0.42%
    • 2024/11/04
      99.82
      0.59
      0.59%
    • 2024/11/01
      99.24
      0.34
      0.35%
    • 2024/10/31
      98.89
      0.62
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      99.51
      0.33
      0.34%
    • 2024/10/29
      99.18
      1.00
      1.00%
    • 2024/10/28
      100.18
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/25
      99.99
      0.24
      0.25%
    • 2024/10/24
      99.75
      0.70
      0.71%
    • 2024/10/23
      99.05
      0.46
      0.46%
    • 2024/10/22
      99.51
      1.09
      1.08%
    • 2024/10/21
      100.60
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/18
      100.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      100.77
      0.84
      0.84%
    • 2024/10/16
      99.93
      0.76
      0.76%
    • 2024/10/15
      100.69
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/14
      100.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/11
      100.79
      0.51
      0.50%
    • 2024/10/10
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