施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積

102.52美元0.15(0.15%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.38%

3月0.47%

1年9.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
102.52
0.15
0.15%
2026/01/19
102.67
1.39
1.34%
2026/01/16
104.07
0.26
0.25%
2026/01/15
103.81
1.30
1.27%
2026/01/14
102.50
0.08
0.08%
2026/01/13
102.42
0.47
0.45%
2026/01/12
102.89
0.37
0.37%
2026/01/09
102.52
1.81
1.80%
2026/01/08
100.71
2.17
2.11%
2026/01/07
102.88
0.60
0.58%
2026/01/06
102.28
0.51
0.50%
2026/01/05
101.77
0.25
0.24%
2026/01/02
102.02
0.09
0.09%
2025/12/31
102.11
0.06
0.06%
2025/12/30
102.05
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
102.03
0.57
0.56%
2025/12/23
101.46
0.37
0.37%
2025/12/22
101.09
0.04
0.04%
2025/12/19
101.12
0.02
0.02%
2025/12/18
101.14
0.27
0.27%
2025/12/17
100.87
0.60
0.59%
2025/12/16
101.47
0.20
0.20%
2025/12/15
101.68
0.59
0.58%
2025/12/12
101.08
1.02
1.02%
2025/12/11
100.07
1.35
1.37%
2025/12/10
98.71
0.33
0.33%
2025/12/09
99.04
1.01
1.01%
2025/12/08
100.05
0.50
0.50%
2025/12/05
100.55
0.05
0.05%
2025/12/04
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