施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)A-累積

97.64美元0.27(0.28%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.66%

3月15.06%

1年2.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
97.64
0.27
0.28%
2025/07/10
97.91
0.30
0.30%
2025/07/09
98.21
0.54
0.55%
2025/07/08
97.67
0.45
0.46%
2025/07/07
98.12
0.38
0.38%
2025/07/04
98.50
0.33
0.33%
2025/07/03
98.82
1.03
1.05%
2025/07/02
97.80
0.64
0.66%
2025/07/01
97.15
0.16
0.17%
2025/06/30
96.99
0.32
0.33%
2025/06/27
97.31
1.01
1.05%
2025/06/26
96.29
0.63
0.65%
2025/06/25
96.93
0.44
0.45%
2025/06/24
97.37
1.38
1.44%
2025/06/23
95.99
1.26
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
97.25
0.26
0.27%
2025/06/19
96.99
0.20
0.21%
2025/06/18
96.78
0.91
0.93%
2025/06/17
97.69
0.02
0.02%
2025/06/16
97.71
1.28
1.33%
2025/06/13
96.43
0.84
0.86%
2025/06/12
97.26
0.26
0.27%
2025/06/11
97.00
0.27
0.28%
2025/06/10
96.73
0.44
0.46%
2025/06/09
96.29
0.12
0.12%
2025/06/06
96.17
0.24
0.25%
2025/06/05
95.93
0.02
0.02%
2025/06/04
95.91
0.51
0.53%
2025/06/03
95.40
0.36
0.38%
2025/06/02
95.77
0.07
0.08%

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