施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)A-累積

93.13美元0.55(0.6%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.27%
3月4.64%
1年0.57%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      93.13
      0.55
      0.60%
    • 2024/11/19
      92.58
      0.54
      0.58%
    • 2024/11/18
      93.12
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/15
      93.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      93.36
      0.79
      0.84%
    • 2024/11/13
      94.16
      0.88
      0.92%
    • 2024/11/12
      95.03
      0.66
      0.69%
    • 2024/11/11
      95.69
      0.32
      0.34%
    • 2024/11/08
      96.01
      1.07
      1.10%
    • 2024/11/07
      97.08
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/06
      96.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/05
      96.96
      0.41
      0.42%
    • 2024/11/04
      97.37
      0.57
      0.59%
    • 2024/11/01
      96.80
      0.33
      0.34%
    • 2024/10/31
      96.47
      0.60
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      97.08
      0.32
      0.34%
    • 2024/10/29
      96.75
      0.98
      1.00%
    • 2024/10/28
      97.73
      0.18
      0.18%
    • 2024/10/25
      97.55
      0.24
      0.24%
    • 2024/10/24
      97.32
      0.68
      0.70%
    • 2024/10/23
      96.64
      0.45
      0.46%
    • 2024/10/22
      97.09
      1.06
      1.08%
    • 2024/10/21
      98.15
      0.15
      0.16%
    • 2024/10/18
      98.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      98.33
      0.81
      0.84%
    • 2024/10/16
      97.51
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      0.76%
    • 2024/10/15
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      0.12
      0.13%
    • 2024/10/14
      98.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/11
      98.36
      0.50
      0.50%
    • 2024/10/10
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