施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積

94.43美元0.45(0.48%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.22%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      94.43
      0.45
      0.48%
    • 2024/04/18
      93.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      93.98
      0.36
      0.39%
    • 2024/04/16
      94.35
      1.35
      1.41%
    • 2024/04/15
      95.70
      0.78
      0.81%
    • 2024/04/12
      96.48
      1.54
      1.58%
    • 2024/04/11
      98.02
      0.38
      0.39%
    • 2024/04/10
      98.40
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/09
      98.80
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/08
      98.59
      0.55
      0.56%
    • 2024/04/05
      98.04
      0.62
      0.63%
    • 2024/04/04
      98.66
      0.97
      0.99%
    • 2024/04/03
      97.69
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/02
      97.88
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/28
      98.21
      0.38
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      97.83
      0.67
      0.69%
    • 2024/03/26
      97.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      97.20
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/22
      97.30
      0.33
      0.34%
    • 2024/03/21
      97.63
      1.18
      1.22%
    • 2024/03/20
      96.45
      0.61
      0.63%
    • 2024/03/19
      95.85
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/18
      95.79
      0.75
      0.77%
    • 2024/03/15
      96.53
      0.63
      0.66%
    • 2024/03/14
      95.90
      0.51
      0.53%
    • 2024/03/13
      96.41
      0.76
      0.79%
    • 2024/03/12
      95.65
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/11
      95.57
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/08
      95.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/07
      95.74
      0.32
      0.34%

    下載歷史報價