施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)A-累積

99.44美元0.47(0.47%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.37%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      99.44
      0.47
      0.47%
    • 2024/10/03
      99.91
      0.67
      0.67%
    • 2024/10/02
      100.59
      0.77
      0.76%
    • 2024/10/01
      101.36
      0.40
      0.39%
    • 2024/09/30
      101.76
      0.43
      0.42%
    • 2024/09/27
      102.19
      1.54
      1.53%
    • 2024/09/26
      100.65
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/25
      100.72
      0.82
      0.82%
    • 2024/09/24
      99.90
      0.34
      0.35%
    • 2024/09/23
      99.56
      0.93
      0.93%
    • 2024/09/20
      100.50
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/19
      100.62
      1.09
      1.09%
    • 2024/09/18
      99.53
      0.16
      0.17%
    • 2024/09/17
      99.70
      1.08
      1.09%
    • 2024/09/16
      98.62
      0.76
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      97.86
      1.21
      1.25%
    • 2024/09/12
      96.65
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/11
      96.78
      0.81
      0.83%
    • 2024/09/10
      97.60
      0.17
      0.17%
    • 2024/09/09
      97.43
      0.91
      0.93%
    • 2024/09/06
      98.34
      0.35
      0.36%
    • 2024/09/05
      98.69
      0.90
      0.92%
    • 2024/09/04
      97.79
      1.22
      1.23%
    • 2024/09/03
      99.01
      0.42
      0.42%
    • 2024/09/02
      99.43
      0.24
      0.24%
    • 2024/08/30
      99.67
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/29
      99.51
      0.33
      0.34%
    • 2024/08/28
      99.17
      0.21
      0.21%
    • 2024/08/27
      99.38
      0.36
      0.37%
    • 2024/08/26
      99.01
      1.08
      1.10%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。