施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積

97.40美元0.9(0.93%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.28%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      97.40
      0.90
      0.93%
    • 2024/07/16
      96.50
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/15
      96.74
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/12
      96.64
      1.51
      1.58%
    • 2024/07/11
      95.13
      1.04
      1.10%
    • 2024/07/10
      94.09
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/09
      94.44
      0.67
      0.71%
    • 2024/07/08
      95.11
      0.58
      0.61%
    • 2024/07/05
      95.70
      0.42
      0.45%
    • 2024/07/04
      95.27
      0.93
      0.99%
    • 2024/07/03
      94.34
      0.80
      0.86%
    • 2024/07/02
      93.54
      1.11
      1.18%
    • 2024/07/01
      94.65
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/28
      94.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      94.57
      0.43
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      94.14
      1.41
      1.47%
    • 2024/06/25
      95.54
      0.28
      0.29%
    • 2024/06/24
      95.26
      0.44
      0.46%
    • 2024/06/21
      94.83
      0.57
      0.60%
    • 2024/06/20
      95.40
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/19
      95.65
      0.33
      0.34%
    • 2024/06/18
      95.33
      0.42
      0.44%
    • 2024/06/17
      94.91
      0.49
      0.51%
    • 2024/06/14
      95.40
      1.22
      1.26%
    • 2024/06/13
      96.62
      0.56
      0.58%
    • 2024/06/12
      97.18
      1.00
      1.03%
    • 2024/06/11
      96.18
      0.38
      0.39%
    • 2024/06/10
      96.56
      0.54
      0.56%
    • 2024/06/07
      97.10
      0.44
      0.45%
    • 2024/06/06
      97.54
      0.60
      0.61%

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