法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

80.55澳幣0.09(0.11%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.97%
1年5.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      80.55
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/26
      80.64
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/23
      80.68
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/22
      80.63
      0.20
      0.25%
    • 2024/02/21
      80.43
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/20
      80.46
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/16
      80.41
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/15
      80.52
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/14
      80.43
      0.14
      0.17%
    • 2024/02/13
      80.29
      0.42
      0.52%
    • 2024/02/12
      80.71
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/09
      80.67
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/08
      80.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      80.59
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/06
      80.54
      0.22
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      80.32
      0.28
      0.35%
    • 2024/02/02
      80.60
      0.19
      0.24%
    • 2024/02/01
      80.79
      0.34
      0.42%
    • 2024/01/31
      81.13
      0.09
      0.11%
    • 2024/01/30
      81.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/29
      81.23
      0.05
      0.06%
    • 2024/01/26
      81.18
      0.07
      0.09%
    • 2024/01/25
      81.11
      0.20
      0.25%
    • 2024/01/24
      80.91
      0.13
      0.16%
    • 2024/01/23
      80.78
      0.09
      0.11%
    • 2024/01/22
      80.87
      0.26
      0.32%
    • 2024/01/19
      80.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/18
      80.59
      0.15
      0.19%
    • 2024/01/17
      80.44
      0.37
      0.46%
    • 2024/01/16
      80.81
      0.25
      0.31%

    下載歷史報價