法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

76.90澳幣0.02(0.03%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.33%

3月0.1%

1年2.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
76.90
0.02
0.03%
2025/11/05
76.88
0.07
0.09%
2025/11/04
76.81
0.13
0.17%
2025/11/03
76.94
0.69
0.89%
2025/10/31
77.63
0.04
0.05%
2025/10/30
77.67
0.15
0.19%
2025/10/29
77.82
0.15
0.19%
2025/10/28
77.97
0.00
0.00%
2025/10/27
77.97
0.13
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0.18%
2025/10/23
77.70
0.05
0.06%
2025/10/22
77.65
0.08
0.10%
2025/10/21
77.73
0.05
0.06%
2025/10/20
77.68
0.16
0.21%
2025/10/17
77.52
0.12
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
77.64
0.07
0.09%
2025/10/15
77.71
0.34
0.44%
2025/10/14
77.37
0.27
0.35%
2025/10/10
77.10
0.36
0.47%
2025/10/09
77.46
0.32
0.41%
2025/10/08
77.78
0.09
0.12%
2025/10/07
77.87
0.07
0.09%
2025/10/06
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0.05
0.06%
2025/10/03
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0.05%
2025/10/02
77.95
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2025/10/01
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0.43
0.55%
2025/09/30
78.38
0.02
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2025/09/29
78.36
0.06
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2025/09/26
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