法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

80.86澳幣0.43(0.54%)

2023/03/16更新

績效 /

1月0.21%

3月0.43%

1年6.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/16
80.86
0.43
0.54%
2023/03/15
80.43
0.30
0.37%
2023/03/14
80.73
0.26
0.32%
2023/03/13
80.47
0.15
0.19%
2023/03/10
80.62
0.17
0.21%
2023/03/09
80.79
0.08
0.10%
2023/03/08
80.87
0.33
0.41%
2023/03/07
81.20
0.28
0.34%
2023/03/06
81.48
0.29
0.36%
2023/03/03
81.19
0.53
0.66%
2023/03/02
80.66
0.05
0.06%
2023/03/01
80.71
0.67
0.82%
2023/02/28
81.38
0.08
0.10%
2023/02/27
81.46
0.35
0.43%
2023/02/24
81.11
0.33
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
81.44
0.44
0.54%
2023/02/22
81.00
0.29
0.36%
2023/02/21
80.71
0.62
0.76%
2023/02/17
81.33
0.24
0.29%
2023/02/16
81.57
0.31
0.38%
2023/02/15
81.88
0.27
0.33%
2023/02/14
82.15
0.16
0.19%
2023/02/13
82.31
0.06
0.07%
2023/02/10
82.25
0.62
0.75%
2023/02/09
82.87
0.20
0.24%
2023/02/08
83.07
0.07
0.08%
2023/02/07
83.14
0.07
0.08%
2023/02/06
83.21
0.54
0.65%
2023/02/03
83.75
0.50
0.59%
2023/02/02
84.25
0.81
0.97%

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