法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

77.05澳幣0.13(0.17%)

2025/04/24更新

績效 /

1月1.08%

3月0.78%

1年4.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
77.05
0.13
0.17%
2025/04/23
76.92
0.39
0.51%
2025/04/22
76.53
0.04
0.05%
2025/04/17
76.49
0.17
0.22%
2025/04/16
76.32
0.06
0.08%
2025/04/15
76.26
0.15
0.20%
2025/04/14
76.11
0.45
0.60%
2025/04/11
75.66
0.13
0.17%
2025/04/10
75.53
0.01
0.01%
2025/04/09
75.54
0.01
0.01%
2025/04/08
75.53
0.17
0.23%
2025/04/07
75.70
0.89
1.16%
2025/04/04
76.59
0.64
0.83%
2025/04/03
77.23
0.43
0.55%
2025/04/02
77.66
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
77.59
0.41
0.53%
2025/03/31
78.00
0.07
0.09%
2025/03/28
77.93
0.11
0.14%
2025/03/27
78.04
0.13
0.17%
2025/03/26
78.17
0.24
0.31%
2025/03/25
78.41
0.01
0.01%
2025/03/24
78.40
0.13
0.17%
2025/03/21
78.27
0.15
0.19%
2025/03/20
78.42
0.07
0.09%
2025/03/19
78.35
0.25
0.32%
2025/03/18
78.10
0.02
0.03%
2025/03/17
78.12
0.11
0.14%
2025/03/14
78.01
0.21
0.27%
2025/03/13
77.80
0.28
0.36%
2025/03/12
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