法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

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2025/04/24更新
績效 / 
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3月0.78%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      77.05
      0.13
      0.17%
    • 2025/04/23
      76.92
      0.39
      0.51%
    • 2025/04/22
      76.53
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/17
      76.49
      0.17
      0.22%
    • 2025/04/16
      76.32
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/15
      76.26
      0.15
      0.20%
    • 2025/04/14
      76.11
      0.45
      0.60%
    • 2025/04/11
      75.66
      0.13
      0.17%
    • 2025/04/10
      75.53
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/09
      75.54
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/08
      75.53
      0.17
      0.23%
    • 2025/04/07
      75.70
      0.89
      1.16%
    • 2025/04/04
      76.59
      0.64
      0.83%
    • 2025/04/03
      77.23
      0.43
      0.55%
    • 2025/04/02
      77.66
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      77.59
      0.41
      0.53%
    • 2025/03/31
      78.00
      0.07
      0.09%
    • 2025/03/28
      77.93
      0.11
      0.14%
    • 2025/03/27
      78.04
      0.13
      0.17%
    • 2025/03/26
      78.17
      0.24
      0.31%
    • 2025/03/25
      78.41
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/24
      78.40
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      0.17%
    • 2025/03/21
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      0.19%
    • 2025/03/20
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      0.07
      0.09%
    • 2025/03/19
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      0.32%
    • 2025/03/18
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      0.02
      0.03%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
      78.01
      0.21
      0.27%
    • 2025/03/13
      77.80
      0.28
      0.36%
    • 2025/03/12
      78.08
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      0.00%

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