法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

79.53澳幣0.01(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.57%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      79.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      79.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/18
      79.59
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/17
      79.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      79.43
      0.31
      0.39%
    • 2024/06/13
      79.74
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/12
      79.79
      0.33
      0.42%
    • 2024/06/11
      79.46
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/10
      79.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      79.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      79.41
      0.20
      0.25%
    • 2024/06/05
      79.61
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/04
      79.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/03
      79.48
      0.27
      0.34%
    • 2024/05/31
      79.75
      0.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      79.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/29
      79.49
      0.27
      0.34%
    • 2024/05/28
      79.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      79.76
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/23
      79.79
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/22
      79.91
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/21
      80.01
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/17
      79.91
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/16
      79.95
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/15
      80.00
      0.24
      0.30%
    • 2024/05/14
      79.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      79.75
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      79.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      79.75
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/07
      79.87
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價