法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

79.09澳幣0.09(0.11%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.11%

3月1.59%

1年1.63%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
79.09
0.09
0.11%
2023/09/19
79.00
0.14
0.18%
2023/09/18
79.14
0.05
0.06%
2023/09/15
79.19
0.15
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2023/09/14
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0.08
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2023/09/13
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0.06
0.08%
2023/09/12
79.20
0.07
0.09%
2023/09/11
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0.09%
2023/09/08
79.20
0.08
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2023/09/07
79.12
0.08
0.10%
2023/09/06
79.04
0.20
0.25%
2023/09/05
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0.30
0.38%
2023/09/01
79.54
0.55
0.69%
2023/08/31
80.09
0.03
0.04%
2023/08/30
80.06
0.13
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
79.93
0.36
0.45%
2023/08/28
79.57
0.21
0.27%
2023/08/25
79.36
0.03
0.04%
2023/08/24
79.39
0.20
0.25%
2023/08/23
79.59
0.43
0.54%
2023/08/22
79.16
0.11
0.14%
2023/08/21
79.05
0.04
0.05%
2023/08/18
79.09
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0.08%
2023/08/17
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0.47%
2023/08/16
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2023/08/14
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2023/08/11
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2023/08/10
80.07
0.05
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2023/08/09
80.02
0.14
0.18%
2023/08/08
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