法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

79.09澳幣0.09(0.11%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.59%
1年1.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      79.09
      0.09
      0.11%
    • 2023/09/19
      79.00
      0.14
      0.18%
    • 2023/09/18
      79.14
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/15
      79.19
      0.15
      0.19%
    • 2023/09/14
      79.34
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/13
      79.26
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/12
      79.20
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/11
      79.27
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/08
      79.20
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/07
      79.12
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/06
      79.04
      0.20
      0.25%
    • 2023/09/05
      79.24
      0.30
      0.38%
    • 2023/09/01
      79.54
      0.55
      0.69%
    • 2023/08/31
      80.09
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/30
      80.06
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      79.93
      0.36
      0.45%
    • 2023/08/28
      79.57
      0.21
      0.27%
    • 2023/08/25
      79.36
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/24
      79.39
      0.20
      0.25%
    • 2023/08/23
      79.59
      0.43
      0.54%
    • 2023/08/22
      79.16
      0.11
      0.14%
    • 2023/08/21
      79.05
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/18
      79.09
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/17
      79.15
      0.37
      0.47%
    • 2023/08/16
      79.52
      0.19
      0.24%
    • 2023/08/14
      79.71
      0.16
      0.20%
    • 2023/08/11
      79.87
      0.20
      0.25%
    • 2023/08/10
      80.07
      0.05
      0.06%
    • 2023/08/09
      80.02
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/08
      79.88
      0.01
      0.01%

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