法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

80.86澳幣0.43(0.54%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.43%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      80.86
      0.43
      0.54%
    • 2023/03/15
      80.43
      0.30
      0.37%
    • 2023/03/14
      80.73
      0.26
      0.32%
    • 2023/03/13
      80.47
      0.15
      0.19%
    • 2023/03/10
      80.62
      0.17
      0.21%
    • 2023/03/09
      80.79
      0.08
      0.10%
    • 2023/03/08
      80.87
      0.33
      0.41%
    • 2023/03/07
      81.20
      0.28
      0.34%
    • 2023/03/06
      81.48
      0.29
      0.36%
    • 2023/03/03
      81.19
      0.53
      0.66%
    • 2023/03/02
      80.66
      0.05
      0.06%
    • 2023/03/01
      80.71
      0.67
      0.82%
    • 2023/02/28
      81.38
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/27
      81.46
      0.35
      0.43%
    • 2023/02/24
      81.11
      0.33
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      81.44
      0.44
      0.54%
    • 2023/02/22
      81.00
      0.29
      0.36%
    • 2023/02/21
      80.71
      0.62
      0.76%
    • 2023/02/17
      81.33
      0.24
      0.29%
    • 2023/02/16
      81.57
      0.31
      0.38%
    • 2023/02/15
      81.88
      0.27
      0.33%
    • 2023/02/14
      82.15
      0.16
      0.19%
    • 2023/02/13
      82.31
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/10
      82.25
      0.62
      0.75%
    • 2023/02/09
      82.87
      0.20
      0.24%
    • 2023/02/08
      83.07
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/07
      83.14
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/06
      83.21
      0.54
      0.65%
    • 2023/02/03
      83.75
      0.50
      0.59%
    • 2023/02/02
      84.25
      0.81
      0.97%

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